V tomto materiáli budeme hovoriť o tom, ako používať funkcie bankových výpisov a výmeny s bankou klienta v softvérovom produkte s názvom „1C 8.3 Accounting 3.0“:
Ak rozhranie softvérového produktu obsahuje bankovú dokumentáciu;
Ako vytvoriť nový platobný príkaz;
Ako nahrať potvrdenia o platbe na platbu do banky klienta;
Ako stiahnuť potvrdenie o platbe a prichádzajúce platobné príkazy z banky klienta.
Spolupráca s bankovou inštitúciou
Všeobecná schéma práce s výpismi 1C za jeden deň je nasledovná:
V softvérovom produkte 1C vykonávame sťahovanie z klientskej banky: potvrdenia za predchádzajúci deň a potvrdenie včerajších odchádzajúcich platieb, ako aj provízie.
Generujeme platobné príkazy, ktoré je potrebné zaplatiť ešte dnes;
Nahrávame ich do klientskej banky.
A podľa tohto princípu každý deň, alebo akékoľvek iné obdobie.
V rozhraní sa denník bankových výpisov nachádza v časti „Banka a pokladňa“:
Ako vygenerovať počiatočný platobný príkaz
Platobný príkaz je dokument, ktorý je vytvorený za účelom jeho odoslania bankovému ústavu. Tento príkaz je možné vytlačiť v štandardnom bankovom formulári.
Zadáva sa na základe „Faktúry“, „Príjmky tovaru a služieb“ a ďalších rôznych druhov dokumentácie. Zdôrazňujeme, že doklad negeneruje žiadne účtovné zápisy. A nasledujúci dokument „Odpis z bežného účtu“, ktorý sa nachádza v tomto reťazci, vytvára transakcie.
Ak chcete vygenerovať nový doklad, musíte prejsť do denníka s názvom „Platobné príkazy“ (časť uvedená vyššie) a potom stlačiť kláves s názvom „Vytvoriť“. V dôsledku vykonaných operácií sa otvorí nový formulár dokumentu.
Musíte začať výberom typu operácie. Výber budúcej analýzy závisí od toho:
Vyberte napríklad „Platba dodávateľovi“. Pre tento typ platby sú povinné požiadavky. Medzi nimi sú nasledujúce:
Organizácia a jej účet sú podrobnosti o našej spoločnosti;
Príjemca, uzatvorená zmluva a faktúra - údaje o požadovanej protistrane-príjemcovi;
Sadzba DPH, výška a účel platby;
Po vyplnení všetkých polí musíte skontrolovať správnosť všetkých údajov.
Ako nahrať platobné príkazy z 1C do banky klienta?
Ďalšou fázou je prenos informácií o nových platbách do bankovej inštitúcie. V podnikoch to má spravidla nasledujúcu podobu: účtovníci počas dňa generujú veľké množstvo dokumentácie a v konkrétnom čase zodpovedná osoba nahrá platobné dokumenty do bankového softvérového produktu. Nahrávanie sa vykonáva pomocou špeciálneho súboru - 1c_to_kl.txt.
Pre nahranie prejdite do denníka platobných príkazov a kliknite pod nadpisom „Nahrať“. Otvorí sa špeciálne spracovanie, kde musíte špecifikovať organizáciu a jej účet. Potom uveďte dátumy, pre ktoré je potrebné nahrať a kam uložiť výsledný súbor 1c_to_kl.txt:
Musí sa načítať do klientskej banky.
Takmer všetci klienti bánk podporujú stiahnutie súboru ako „KL_TO_1C.txt“. Obsahuje všetky potrebné údaje o výstupoch a došlých platbách za požadované obdobie. Ak si ho chcete stiahnuť, prejdite do denníka s názvom „Výpisy z účtu“ a potom stlačte kláves s názvom „Stiahnuť“.
V sekcii, ktorá sa otvorí, vyberte organizáciu, jej účet a umiestnenie samotného súboru (ktorý ste predtým stiahli z klientskej banky). Kliknite na tlačidlo „Aktualizovať výpisy“:
Potom na vygenerovanie uvidíte zoznam dokumentov: výstup aj vstup (najmä služby bankovej inštitúcie). Po dokončení kontroly budete musieť kliknúť na tlačidlo „Stiahnuť“ - systém automaticky vytvorí potrebné doklady podľa zoznamu s potrebnými účtovnými záznamami.
Ak sa stane, že systém nenájde protistranu v databáze 1C, tak vytvorí novú. Je dokonca možné, že protistrana v databáze existuje, ale s inými detailmi.
Ak používate položky cash flow, nezabudnite ich vyplniť v zozname.
Ak v existujúcich dokladoch nie sú žiadne účtovné účty, vyplňte ich v informačnom registri s názvom „Účty pre vyrovnanie s protistranami“. Môžu byť nastavené tak pre zmluvu alebo protistranu, ako aj pre všetku dokumentáciu.
V procese práce v každej organizácii dochádza k interakcii s inými spoločnosťami (organizáciami). Platby sa musia uskutočniť za neuhradený tovar, práce, služby, dane a iné platby. V súčasnosti tento proces prebieha prostredníctvom systému Klient-Banka. Tento program si nainštalujú zamestnanci banky na počítač zamestnanca firmy na realizáciu platieb a načítanie príkazov na úhradu do programu, v ktorom sa vykonáva účtovníctvo. Pozrime sa, ako sa bankové výpisy načítajú do 1C.
Nahrávanie výpisov z programu Klient-Banka
Ak si chcete stiahnuť výpis z programu Klient-Banka, musíte:
- Vytvorte výpis za požadované obdobie;
- Exportujte ho do textového súboru na prenos údajov.
Export nastane, keď kliknete na tlačidlo „Exportovať“, „Exportovať“ alebo na niečo podobné v rôznych programoch Klient-Banka, toto tlačidlo sa nazýva inak. Vygenerovaný súbor sa nahrá na export do požadovaného priečinka po vopred určenej ceste.
Pred tabuľkovou časťou dokumentu v pravom rohu nájdeme tlačidlo „Viac“, kliknite naň, zobrazí sa okno so zoznamom funkcií, v ktorom vyberte položku „Výmena s bankou“.
- Organizácia, prostredníctvom ktorej sa budú sťahovať platobné príkazy;
- Bankový účet organizácie.
Kliknite na „Stiahnuť“ v spodnej časti dokumentu a potom sa v tabuľkovej časti všetky výpisy z banky načítajú do programu „1C: Účtovníctvo“. Potom skontrolujeme správu o nahranom súbore a pristúpime k spracovaniu platobných príkazov.
Môžete si nastaviť automatické spracovanie platobných dokladov pri prijatí a debete. Ak to chcete urobiť, musíte nakonfigurovať.
Môžete si vybrať dokument „Nastavenie s klientskou bankou“:
- Kliknutím na tlačidlo „Nastavenia“ v spodnej časti dokumentu „Výmena s bankou“;
- V denníku „Výpisy z účtu“ po kliknutí na tlačidlo „Viac“ vyberte zo zoznamu položku „Nastaviť výmenu s bankou“.
V nastaveniach vyplňte polia:
- Uvádzame bankový účet, z ktorého sa budú sťahovať výpisy;
- Názov programu je vybraný zo zoznamu poskytnutého vývojármi - toto je program, s ktorým pracujete. Potom sa otvoria polia „Nahrať súbor z účtovníctva 1C“ a „Stiahnuť súbor z účtovníctva 1C“. „Nahrať súbor z účtovníctva 1C“ iba vtedy, ak sú odchádzajúce platobné príkazy vygenerované v databáze 1C a následne nahrané do Klientskej banky;
Podmienkou, ktorá musí byť splnená, je názov sťahovaného súboru v 1C, musí sa zhodovať s názvom sťahovaného súboru z programu Klient-Banka.
- V spodnej časti nastavení sa otvoria dve polia, ľavé zobrazuje údaje o nahrávaní a pravé údaje o sťahovaní.
V poli „Po načítaní automaticky zaúčtovať“ je vhodné označiť dve zaškrtávacie políčka na pozíciách „Príjem na bežný účet“ a „Odpis z bežného účtu“, v tomto prípade budú automaticky spracované platobné príkazy, ktoré v budúcnosť je potrebné len dvakrát skontrolovať bez toho, aby ste sa zaoberali každým z nich.
Po nahraní platobných príkazov by ste mali dôkladne skontrolovať „Typ transakcie“ a vytvorené účtovné záznamy a v prípade zistenia chýb vykonať opravy.
Nahrávanie výpisov z bankového programu do 1C je veľmi pohodlný postup, ktorý výrazne uľahčuje prácu účtovného oddelenia a výrazne šetrí čas zamestnancov.
Zadávanie bankových výpisov v programe 1C 8.3 Accounting 3.0 sa vykonáva:
- Manuálne zadávanie bankových výpisov;
Údaje o príjmoch a debetoch peňažných prostriedkov v 1C 8.3 sa zapisujú do denníka Výpisy z účtu. Časopis sa nachádza v sekcii Banka a pokladňa:
Pre manuálne zadanie výpisu do programu je potrebné kliknúť na tlačidlo vo formulári denníka. Vstupné alebo kniha. Odpis.
Existuje aj iný spôsob, ako zadávať bankové výpisy manuálne: na základe iných dokladov. Potom sa údaje o príjme a odpise vyplnia automaticky podľa dokladov - podkladov.
- : vystavené na základe Faktúry kupujúcemu, Výzvy k platbe, Výdaja hotovosti, Predajky (úkon, faktúra) a iných dokladov.
- SPísmo Denetvrdé prostriedky: vyhotovený na základe dokladov Faktúra od dodávateľa, Príjemka (úkon, faktúra) a pod.
Podľa prijatých bankových výpisov o peňažných tokoch zadáva účtovník informácie do programu 1C:
Príjem na bežný účet v 1C 8.3
Ak chcete zadať údaje o pokladničných dokladoch do programu 1C 8.3, kliknite kniha Vstupné a v dokumente vyberte správny typ operácie. Od toho závisí súbor dostupných podrobností formulára.
Pre zabezpečenie platby za objednávku kupujúcim na účet budúcej dodávky tovaru zvoľte typ operácie - Platba kupujúcim. Označujeme organizáciu – Obchodný dom „Komplex“. Ak je v databáze iba jedna organizácia, potom sa pole organizácie vo formulári nezobrazí. Toto pole sa zobrazí iba vtedy, ak je v databáze niekoľko organizácií.
Pole Bankový účet organizácie, Suma, Platiteľ, Účty pre účtovanie zúčtovaní a preddavkov – 62.01 a 62.02 je potrebné vyplniť:
Keďže platba sa uskutoční pred predajom tovaru kupujúcemu, transakcie 1C 8.3 budú odrážať platbu vopred na účet zálohovej platby 62.02:
Odpísanie z bežného účtu v 1C 8.3
Účtovanie z bežného účtu v 1C 8.3 Účtovníctvo 3.0 sa vykonáva podľa knihy. Odpis z Vestníka bankových výpisov. Otvorí sa formulár dokumentu, v ktorom je uvedený typ operácie a organizácie.
Vyberieme typ transakcie: Platba dodávateľovi. Vyplníme údaje o protistrane, sume a bankovom účte organizácie.
Vypĺňame aj tabuľkovú časť dokumentu: dohoda, sadzba DPH, účel platby:
V tomto prípade sa v 1C 8.3 vygenerujú nasledujúce transakcie:
Nahrávanie výpisov z Klientskej banky v 1C 8.3
Práca účtovníctva je štruktúrovaná tak, že počas dňa musí účtovník pripravovať platobné príkazy do banky na bežné transakcie a zaúčtovať prijaté bankové výpisy za transakcie, ktoré už banka vykonala. Práca v 1C 8.3 na interakcii s bankou spočíva v spracovaní platobných príkazov odchádzajúcich do banky v programe a následnom zadávaní údajov o transakciách vykonaných bankou.
Automatizácia tohto procesu zahŕňa načítanie bankových výpisov z Klientskej banky do programu 1C a nahrávanie platobných príkazov z programu 1C do Klientskej banky.
V súčasnosti väčšina bánk podporuje formát výmeny údajov s programami 1C. Načítanie bankových výpisov po nastavení výmeny s bankou sa vykonáva z Vestníka bankových výpisov podľa knihy. Stiahnuť ▼. Formulár nastavenia burzy s bankou otvoríte priamo z denníka – knihy výpisov z účtu. VIAC – Výmena v banke:
Nastavenie výmeny s bankou a sťahovanie bankových výpisov je podrobne popísané v našom ďalšom článku: „.
Podľa knihy Stiahnuť ▼Údaje bankového klienta sú načítané programom 1C a načítané do denníka bankových výpisov:
Pri načítavaní údajov program 1C 8.3 porovnáva databázové objekty s údajmi z načítavacieho súboru. Zobrazí sa správa, že objekt „nenájdený“:
- protistranou, ak sa nenájde bankový účet uvedený v súbore na stiahnutie ani DIČ;
- Pre účet protistrany, ak sa číslo účtu nenachádza v súbore na stiahnutie;
- Podľa zmluvy, ak sa vlastník zmluvy a požadovaný typ zmluvy nenachádzajú v databáze 1C;
- Ak je v databáze niekoľko rovnakých objektov, vyberie sa prvý zo zoznamu a vydá sa varovanie o situácii;
- Pri opätovnom nahrávaní dokladov program analyzuje iba údaje Suma a Typ platby. Ak sa zmenia, údaje sa prepíšu.
Ako nahrať platobnú kartu z 1C 8.3 do Bankového klienta
Platby z programu 1C 8.3 môžete nahrať do klientskej banky:
- Z formulára na spracovanie burzy s bankou. Ak umiestnite spracovanie do "Vyvolení"“, bude prístupný z akéhokoľvek miesta, kde používateľ pracuje;
- Zo zoznamu Platobných príkazov podľa knihy. Vyložiť. Keď stlačíte tlačidlo. Vyložiť Otvorí sa formulár Výmena s bankou.
Podrobne sme diskutovali o nastavení výmeny s bankou na nahrávanie platobných príkazov z 1C do klientskej banky v našom ďalšom článku: „“.
Podľa knihy Vyložiť Z denníka platobných príkazov sa údaje stiahnu do textového súboru a následne sa prenesú do Klientskej banky:
Výmenný formulár s bankou – Nahrať do banky:
Môžete študovať funkcie spracovania bankových transakcií v 1C 8.3: účtovné účty, dokumenty, účtovania, bankový klient a správne nakonfigurovať nastavenia priamej banky na našej stránke. Pre viac informácií o kurze si pozrite naše video:
Na webovej stránke si môžete pozrieť naše ďalšie bezplatné články a materiály o konfiguráciách:
Bankový výpis v 1C 8.3 Účtovníctvo je potrebný na vyjadrenie odpisu a prijatia finančných prostriedkov bankovým prevodom. Odráža informácie o aktuálnom stave bankových účtov. Na základe účtovných výkazov sa vykonávajú transakcie na osobných účtoch.
Výpisy sa zvyčajne generujú denne. Najprv sa z banky stiahnu všetky pokladničné doklady a potvrdenia o debetoch. Ďalej sa generujú aktuálne platobné príkazy, ktoré sú na konci pracovného dňa prevedené do banky.
Platobný príkaz je dokument, ktorý prikazuje svojej banke previesť určitú sumu svojich prostriedkov na účet nejakého príjemcu. Tento doklad nemá účtovné zápisy.
V 1C: Accounting 3.0 sa platobné príkazy zvyčajne vytvárajú na základe iných dokladov, ale môžu sa vytvárať aj samostatne. Vytvorenie je možné vykonať z formulára zoznamu tohto dokumentu. Ak to chcete urobiť, v časti „Banka a pokladňa“ vyberte možnosť „Príkazy na úhradu“.
V tomto príklade zvážime vytvorenie platobného príkazu na základe dokladu „Prijatie tovaru a služieb“. Ak to chcete urobiť, otvorte už vygenerovaný dokument, ktorý potrebujete, a vyberte príslušnú položku v ponuke „Vytvoriť na základe“.
Vytvorený doklad sa vyplní automaticky. Ak sa tak nestane, zadajte chýbajúce údaje ručne. Nezabudnite uviesť údaje príjemcu, platiteľa, výšku platby, jej účel a sadzbu DPH.
Nahrávanie potvrdení o platbe z 1C do banky klienta
Organizácie najčastejšie nahrávajú platobné príkazy do banky na konci pracovného dňa. Deje sa to preto, aby sa neodovzdal každý dokument, ale aby sa naraz nahrali všetky nahromadené počas dňa.
Pozrime sa, ako sa to robí v 1C: Accounting 3.0. Prejdite do formulára pre zoznam platobných príkazov („Banka a pokladňa“ - „Príkazy na úhradu“). Kliknite na tlačidlo „Odoslať do banky“.
Pred vami sa otvorí formulár na spracovanie, v hlavičke ktorého musíte uviesť organizáciu alebo účet a obdobie vykládky. V spodnej časti formulára vyberte súbor, do ktorého sa budú údaje nahrávať. Vytvorí sa a vyplní sa automaticky. Zaškrtnite políčka pri požadovaných platobných príkazoch a kliknite na tlačidlo „Nahrať“.
Na zaistenie bezpečnosti výmeny údajov s bankou sa zobrazí príslušné okno. Ktorý vás bude informovať, že súbor bude po zatvorení odstránený.
1C vám s najväčšou pravdepodobnosťou ponúkne pripojenie k službe DirectBank. Poďme si trochu vysvetliť, čo to je. 1C:DirectBank vám umožňuje prenášať a prijímať údaje z banky priamo cez 1C. Táto metóda vám umožňuje vyhnúť sa nahrávaniu dokumentov do medzisúborov, inštalácii a spúšťaniu ďalších programov.
Ak sa chcete dozvedieť, ako zadať príkaz na úhradu a odpísať z bežného účtu manuálne, pozrite si video:
Ako vyložiť banku v 1C 8.3 a distribuovať ju
Načítanie výpisu z účtu do 1C sa vykonáva rovnakým spôsobom ako pri nahrávaní platobných príkazov. Otvorte kartu „Stiahnuť výpis z účtu“. Ďalej vyberte požadovanú organizáciu a dátový súbor (ktorý ste si stiahli z klientskej banky). Potom kliknite na tlačidlo „Stiahnuť“. Všetky údaje prejdú zo súboru do 1C.
V tomto videu môžete vidieť, ako manuálne odrážať potvrdenky od kupujúceho v 1C: