În acest material vom vorbi despre cum să folosim funcționalitatea extraselor bancare și să schimbăm cu o bancă client într-un produs software numit „1C 8.3 Contabilitate 3.0”:
În cazul în care interfața produsului software conține documentație bancară;
Cum se creează un nou ordin de plată;
Cum să încărcați bonurile de plată pentru plată la banca client;
Cum să descărcați confirmarea plății și ordinele de plată primite de la banca client.
Lucrul cu o instituție bancară
Schema generală de lucru cu declarații 1C pentru o singură zi este următoarea:
Efectuăm descărcări de la banca client în produsul software 1C: chitanțe pentru ziua precedentă și confirmarea plăților de ieri, precum și comisioane.
Generăm ordine de plată care trebuie plătite astăzi;
Le încărcăm la banca client.
Și conform acestui principiu, în fiecare zi, sau în orice altă perioadă.
În interfață, jurnalul extraselor bancare se află în secțiunea numită „Bancă și Cash Office”:
Cum se generează un ordin de plată inițial
Un ordin de plată este un document care este creat cu scopul de a-l trimite către o instituție bancară. Această comandă poate fi tipărită într-un formular bancar standard.
Se introduce pe baza „Facturii”, „Recepția de bunuri și servicii” și alte diverse tipuri de documentație. Subliniem că documentul nu generează nicio înregistrare contabilă. Și următorul document „Stergere din contul curent”, care se află în acest lanț, creează tranzacții.
Pentru a genera un nou document, trebuie să accesați jurnalul numit „Ordine de plată” (secțiunea indicată mai sus), apoi apăsați tasta numită „Creare”. În urma operațiunilor efectuate, se va deschide un nou formular de document.
Trebuie să începeți prin a alege tipul de operație. Alegerea analizelor viitoare depinde de aceasta:
De exemplu, selectați „Plată către furnizor”. Există cerințe obligatorii pentru acest tip de plată. Printre acestea se numără următoarele:
Organizația și contul său sunt detaliile companiei noastre;
Destinatar, s-a încheiat un acord și o factură - detalii despre contrapartea-destinatar solicitată;
Cota TVA, suma și scopul plății;
După completarea tuturor câmpurilor, trebuie să verificați dacă toate detaliile sunt corecte.
Cum se încarcă ordinele de plată de la 1C la banca client?
Următoarea etapă este transferul de informații cu privire la noile plăți către instituția bancară. De regulă, în întreprinderi, aceasta ia următoarea formă: pe parcursul zilei, contabilii generează o cantitate mare de documentație și, la un moment dat, persoana responsabilă încarcă documente de plată în produsul software bancar. Încărcarea se realizează folosind un fișier special - 1c_to_kl.txt.
Pentru a încărca, accesați jurnalul de ordine de plată și faceți clic sub titlul „Încărcare”. Se va deschide o procesare specială în care trebuie să specificați organizația și contul acesteia. După aceasta, indicați datele pentru care trebuie să încărcați și unde să salvați fișierul rezultat 1c_to_kl.txt:
Acesta trebuie să fie încărcat în banca clientului.
Aproape toți clienții băncii acceptă descărcarea unui fișier precum „KL_TO_1C.txt”. Conține toate datele necesare privind plățile ieșite și primite pentru perioada necesară. Pentru a-l descărca, accesați jurnalul numit „Extrae bancare”, apoi apăsați tasta numită „Descărcare”.
În secțiunea care se deschide, selectați organizația, contul acesteia și locația fișierului în sine (pe care l-ați descărcat anterior de la banca client). Faceți clic pe butonul „Actualizați declarațiile”:
Apoi, pentru generare, veți vedea o listă de documente: atât de ieșire, cât și de intrare (în special, serviciile unei instituții bancare). După finalizarea verificării, va trebui să faceți clic pe butonul „Descărcare” - sistemul va crea automat documentele necesare conform listei cu înregistrările contabile necesare.
Dacă se întâmplă ca sistemul să nu găsească o contraparte în baza de date 1C, atunci va crea una nouă. Este chiar posibil ca contrapartea să existe în baza de date, dar cu detalii diferite.
Dacă utilizați elemente de flux de numerar, asigurați-vă că le completați în listă.
Dacă nu există conturi contabile în documentele existente, completați-le în registrul de informații numit „Conturi pentru decontări cu contrapărți”. Acestea pot fi setate atât pentru contract sau contraparte, cât și pentru toată documentația.
În procesul de lucru, în fiecare organizație, există interacțiune cu alte companii (organizații). Plățile trebuie efectuate pentru bunuri, lucrări, servicii, taxe și alte plăți restante. În prezent, acest proces are loc prin sistemul Client-Bank. Acest program este instalat de către angajații băncii pe computerul unui angajat al companiei pentru a efectua plăți și a încărca ordinele de plată în programul în care se efectuează contabilitatea. Să ne uităm la modul în care extrasele bancare sunt încărcate în 1C.
Încărcarea extraselor din programul Client-Bank
Pentru a descărca un extras din programul Client-Bank, trebuie să:
- Generați o declarație pentru perioada necesară;
- Exportați-l într-un fișier text pentru a transfera date.
Exportul are loc atunci când faceți clic pe butonul „Export”, „Export” sau ceva similar în diferite programe Client-Bank, acest buton este numit diferit; Fișierul generat este încărcat pentru export în folderul dorit, de-a lungul unei căi predeterminate.
În fața părții tabelare a documentului din colțul din dreapta găsim butonul „Mai multe”, faceți clic pe el, apare o fereastră cu o listă de funcții, selectați elementul „Schimb cu banca” din el.
- Organizația prin care vor fi descărcate ordinele de plată;
- Contul bancar al organizației.
Faceți clic pe „Descărcați” în partea de jos a documentului și după aceea, în partea tabelară, toate extrasele de cont de la bancă vor fi încărcate în programul „1C: Contabilitate”. După aceasta, examinăm raportul privind fișierul încărcat și trecem la procesarea ordinelor de plată.
Puteți configura procesarea automată a documentelor de plată la primire și debitare. Pentru a face acest lucru, trebuie să configurați.
Puteți selecta documentul „Configurare cu Client-Bank”:
- Făcând clic pe butonul „Setări” din partea de jos a documentului „Schimb cu banca”;
- În jurnalul „Extrae bancare”, selectați elementul „Configurați schimbul cu banca” din listă când faceți clic pe butonul „Mai multe”.
În setări, completați câmpurile:
- Indicăm contul bancar din care se vor descărca extrasele de cont;
- Numele programului este selectat din lista furnizată de dezvoltatori - acesta este programul cu care lucrați. După aceasta, se deschid câmpurile „Încărcați fișierul din 1C Accounting” și „Descărcați fișierul din 1C Accounting”. „Încărcați fișierul din 1C Accounting” numai dacă ordinele de plată de ieșire sunt generate în baza de date 1C și apoi încărcate în Client-Bank;
Condiția care trebuie îndeplinită este numele fișierului de descărcare din 1C, acesta trebuie să se potrivească cu numele fișierului de descărcare din programul Client-Bank.
- În partea de jos a setărilor se deschid două câmpuri, cel din stânga arată datele de încărcare, iar partea dreaptă arată datele de descărcare.
În câmpul „După încărcarea automată a postării” este indicat să indicați două casete de selectare pe pozițiile „Chitanță în contul curent” și „Stergere din contul curent”, în acest caz vor fi procesate automat ordinele de plată, care în viitorul trebuie doar verificat de două ori fără a intra în fiecare dintre ele.
După încărcarea ordinelor de plată, ar trebui să verificați cu atenție „Tipul tranzacției” și înregistrările contabile create și să faceți corecții dacă se găsesc erori.
Încărcarea extraselor dintr-un program bancar în 1C este o procedură foarte convenabilă care facilitează semnificativ munca departamentului de contabilitate, economisind semnificativ timpul angajaților.
Introducerea extraselor bancare în programul 1C 8.3 Contabilitate 3.0 se efectuează:
- Introducerea manuală a extraselor bancare;
Datele privind încasările și debitările de fonduri din 1C 8.3 sunt introduse în jurnalul Extrase de cont. Revista se afla in sectiunea Banci si Cash Department:
Pentru a introduce manual un extras în program, trebuie să faceți clic pe butonul din formularul jurnalului. Admitere sau rezervare. Achita.
Există o altă modalitate de a introduce manual extrasele bancare: pe baza altor documente. Apoi datele de primire și de anulare sunt completate automat conform documentelor - motive.
- : întocmit pe baza Facturii către cumpărător, Cerere de plată, Emitere numerar, Vânzări (act, factură) și alte documente.
- CUScriptura Denemijloace grele: intocmit pe baza documentelor Factura de la furnizor, Chitanta (act, factura), etc.
Conform extraselor bancare primite privind fluxurile de numerar, contabilul introduce informații în programul 1C:
Chitanță în contul curent în 1C 8.3
Pentru a introduce date despre încasările de numerar în programul 1C 8.3, faceți clic pe carte Admitereși selectați tipul de operație corect în document. Setul de detalii de formular disponibile depinde de aceasta.
Pentru a aranja ca cumpărătorul să plătească comanda în contul livrării viitoare a mărfurilor, selectați tipul de operațiune - Plată de către cumpărător. Indicăm organizația – Casa de Tranzacționare „Complex”. Dacă există o singură organizație în baza de date, atunci câmpul organizației nu este afișat în formular. Acest câmp devine vizibil doar dacă există mai multe organizații în baza de date.
Se solicită completarea câmpului Cont bancar al organizației, Sumă, Plătitor, Conturi pentru contabilizarea decontărilor și avansurilor – 62.01 și 62.02:
Deoarece plata se face înainte ca bunurile să fie vândute cumpărătorului, tranzacțiile 1C 8.3 vor reflecta plata anticipată în contul de plată în avans 62.02:
Debitarea dintr-un cont curent în 1C 8.3
Debitarea dintr-un cont curent în 1C 8.3 Contabilitate 3.0 se execută conform cărții. Achita din jurnalul de extrase bancare. Se deschide un formular de document, în care sunt indicate tipul de operare și organizare.
Să selectăm tipul tranzacției: Plată către furnizor. Să completăm datele privind contrapartida, suma și contul bancar al organizației.
De asemenea, completăm partea tabelară a documentului: contract, cota TVA, scopul plății:
În acest caz, următoarele tranzacții sunt generate în 1C 8.3:
Încărcarea extraselor de la Client Bank în 1C 8.3
Activitatea departamentului de contabilitate este astfel structurata incat in timpul zilei contabilul trebuie sa intocmeasca ordine de plata catre banca pentru tranzactiile curente si sa posteze extrasele bancare primite pentru tranzactiile deja efectuate de banca. Lucrarea din 1C 8.3 privind interacțiunea cu banca se reduce la procesarea ordinelor de plată care ies către bancă în program și apoi la introducerea datelor privind tranzacțiile efectuate de bancă.
Automatizarea acestui proces presupune încărcarea extraselor bancare de la Banca Client în programul 1C și încărcarea ordinelor de plată din programul 1C în Banca Client.
În prezent, majoritatea băncilor acceptă formatul de schimb de date cu programe 1C. Încărcarea extraselor bancare după înființarea unui schimb cu banca se face din Jurnalul Extraselor Bancare conform cărții. Descarca. Puteți deschide formularul de configurare Exchange with Bank direct din jurnalul Extras de cont bancar - carte. MAI MULT – Schimb cu banca:
Configurarea unui schimb cu o bancă și descărcarea extraselor bancare este discutată în detaliu în celălalt articol al nostru: „.
Conform cărții Descarca Datele clientului bancar sunt citite de programul 1C și încărcate în jurnalul extraselor bancare:
La încărcarea datelor, programul 1C 8.3 potrivește obiectele bazei de date cu datele din fișierul de încărcare. Mesajul că obiectul „negăsit” este emis:
- Prin contraparte, dacă nu se găsește nici contul bancar specificat în fișierul de descărcare, nici TIN-ul;
- Pentru contul contrapartidei, daca numarul contului nu se regaseste in fisierul de download;
- Conform contractului, dacă titularul contractului și tipul de contract cerut nu se regăsesc în baza de date 1C;
- Daca in baza de date sunt mai multe obiecte identice, se va selecta primul din lista si se va emite o avertizare cu privire la situatie;
- La reîncărcarea documentelor, programul analizează doar datele Sumei și Tipului de plată. Dacă se modifică, datele sunt suprascrise.
Cum să încărcați un card de plată de la 1C 8.3 la clientul băncii
Puteți încărca plăți din programul 1C 8.3 la Banca Client:
- Din formularul de procesare Schimb cu Banca. Dacă plasați procesarea în "Cei aleși"„, va fi accesibil din orice loc unde lucrează utilizatorul;
- Din lista Ordinelor de plată conform cărții. Descărca. Când apăsați butonul. Descărca Se deschide formularul Schimb cu bancă.
Am discutat în detaliu despre configurarea unui schimb cu o bancă pentru încărcarea ordinelor de plată de la 1C la Client Bank în celălalt articol al nostru: „”.
Conform cărții Descărca Din Jurnalul Ordinului de Plată, datele sunt descărcate într-un fișier text și apoi transferate către Banca Client:
Formular de schimb cu banca – fila Încărcare în bancă:
Puteți studia caracteristicile procesării tranzacțiilor bancare în 1C 8.3: conturi contabile, documente, înregistrări, bancă-client și puteți configura corect setările Direct Bank pe sistemul nostru. Pentru mai multe informații despre curs, urmăriți videoclipul nostru:
Pe site puteți vedea celelalte articole și materiale gratuite ale noastre despre configurații:
Un extras de cont bancar în 1C 8.3 Contabilitate este necesar pentru a reflecta anularea și primirea fondurilor prin transfer bancar. Acesta reflectă informații despre starea conturilor bancare la momentul actual. Pe baza extraselor contabile se efectueaza tranzactii pe conturile personale.
De obicei, declarațiile sunt generate zilnic. În primul rând, toate chitanțele de numerar și confirmările de debit sunt descărcate de la bancă. În continuare, sunt generate ordinele de plată curente, care sunt transferate la bancă la sfârșitul zilei lucrătoare.
Un ordin de plată este un document care indică băncii sale să transfere o anumită sumă din fondurile sale în contul unui beneficiar. Acest document nu are înregistrări contabile.
În 1C: Contabilitate 3.0, ordinele de plată sunt de obicei create pe baza altor documente, dar pot fi create și separat. Crearea se poate face din formularul de listă al acestui document. Pentru a face acest lucru, în secțiunea „Bancă și casierie”, selectați „Ordine de plată”.
În acest exemplu, vom lua în considerare crearea unui ordin de plată pe baza documentului „Recepție de bunuri și servicii”. Pentru a face acest lucru, deschideți documentul deja generat de care aveți nevoie și selectați elementul corespunzător din meniul „Creează pe baza”.
Documentul creat va fi completat automat. Dacă acest lucru nu se întâmplă, introduceți manual datele lipsă. Asigurați-vă că indicați detaliile destinatarului, plătitorului, suma plății, scopul acesteia și cota de TVA.
Încărcarea bonurilor de plată de la 1C la banca client
Cel mai adesea, organizațiile încarcă ordine de plată la bancă la sfârșitul zilei de lucru. Acest lucru se întâmplă pentru a nu încărca fiecare document, ci pentru a încărca simultan toate cele acumulate în timpul zilei.
Să ne uităm la cum se face acest lucru în 1C: Contabilitate 3.0. Accesați formularul pentru lista ordinelor de plată („Băncă și casierie” - „Ordine de plată”). Faceți clic pe butonul „Trimite la bancă”.
În fața ta se va deschide un formular de procesare, în antetul căruia trebuie să indicați organizația sau contul și perioada de descărcare. În partea de jos a formularului, selectați fișierul în care vor fi încărcate datele. Acesta va fi creat și completat automat. Bifați casetele pentru ordinele de plată necesare și faceți clic pe butonul „Încărcați”.
Pentru a asigura securitatea schimbului de date cu banca, va fi afișată o fereastră corespunzătoare. Care vă va informa că fișierul va fi șters după ce va fi închis.
Cel mai probabil 1C vă va oferi să vă conectați la serviciul DirectBank. Să explicăm puțin ce este asta. 1C:DirectBank vă permite să transmiteți și să primiți date de la bancă direct prin 1C. Această metodă vă permite să evitați încărcarea documentelor în fișiere intermediare, instalarea și lansarea de programe suplimentare.
Pentru a afla cum să emiteți un ordin de plată și să debitați manual un cont curent, urmăriți videoclipul:
Cum să descărcați o bancă în 1C 8.3 și să o distribuiți
Încărcarea extrasului bancar în 1C se realizează folosind aceeași procesare ca și încărcarea ordinelor de plată. Deschideți fila „Descărcați extrasul bancar”. Apoi, selectați organizația dorită și fișierul de date (pe care l-ați descărcat de la banca client). După aceea, faceți clic pe butonul „Descărcare”. Toate datele vor merge din fișier în 1C.
Puteți vedea cum să reflectați manual chitanțele de la un cumpărător în 1C în acest videoclip: