W tym materiale porozmawiamy o tym, jak korzystać z funkcjonalności wyciągów bankowych i wymiany z bankiem-klientem w oprogramowaniu o nazwie „1C 8.3 Księgowość 3.0”:
Jeżeli interfejs oprogramowania zawiera dokumentację bankową;
Jak utworzyć nowe zlecenie płatnicze;
Jak przesłać dowody wpłaty do banku klienta;
Jak pobrać potwierdzenia płatności i zlecenia płatnicze przychodzące z banku klienta.
Współpraca z instytucją bankową
Ogólny schemat pracy z wyciągami 1C na jeden dzień jest następujący:
Wykonujemy pobieranie z banku klienta w oprogramowaniu 1C: rachunki za poprzedni dzień i potwierdzenie wczorajszych płatności wychodzących, a także prowizje.
Generujemy zlecenia płatnicze, które należy opłacić dzisiaj;
Przesyłamy je do banku klienta.
I zgodnie z tą zasadą codziennie lub w dowolnym innym okresie.
W interfejsie dziennik wyciągów bankowych zlokalizowany jest w sekcji „Bank i Kasa”:
Jak wygenerować wstępne zlecenie płatnicze
Polecenie płatnicze to dokument tworzony w celu wysłania go do instytucji bankowej. Zlecenie to można wydrukować w standardowym formularzu bankowym.
Wprowadza się go na podstawie „Faktury”, „Odbioru towarów i usług” oraz innego rodzaju dokumentacji. Podkreślamy, że dokument nie generuje żadnych zapisów księgowych. Natomiast następujący dokument „Odpis z rachunku bieżącego”, który znajduje się w tym łańcuchu, tworzy księgowania.
Aby wygenerować nowy dokument należy przejść do dziennika o nazwie „Zlecenia płatnicze” (sekcja wskazana powyżej), a następnie nacisnąć klawisz „Utwórz”. W wyniku wykonanych operacji otworzy się nowy formularz dokumentu.
Musisz zacząć od wyboru rodzaju operacji. Wybór przyszłej analityki zależy od tego:
Na przykład wybierz „Płatność dla dostawcy”. Istnieją obowiązkowe wymagania dotyczące tego rodzaju płatności. Wśród nich są następujące:
Organizacja i jej konto to dane naszej firmy;
Odbiorca, została zawarta umowa i faktura - dane wymaganego kontrahenta-odbiorcy;
stawka VAT, kwota i cel płatności;
Po wypełnieniu wszystkich pól należy sprawdzić, czy wszystkie dane są prawidłowe.
Jak przesłać zlecenia płatnicze z 1C do banku klienta?
Kolejnym etapem jest przekazanie informacji o nowych płatnościach do instytucji bankowej. Z reguły w przedsiębiorstwach przybiera to następującą formę: w ciągu dnia księgowi generują dużą ilość dokumentacji i o określonej godzinie osoba odpowiedzialna ładuje dokumenty płatnicze do oprogramowania bankowego. Przesyłanie odbywa się za pomocą specjalnego pliku - 1c_to_kl.txt.
Aby przesłać, przejdź do arkusza zleceń płatniczych i kliknij pod tytułem „Prześlij”. Otworzy się specjalne przetwarzanie, w którym musisz określić organizację i jej konto. Następnie wskaż daty, dla których musisz przesłać i gdzie zapisać wynikowy plik 1c_to_kl.txt:
Należy go załadować do banku klienta.
Prawie wszyscy klienci banku obsługują pobieranie pliku takiego jak „KL_TO_1C.txt”. Zawiera wszystkie niezbędne dane dotyczące płatności wyjściowych i przychodzących za wymagany okres. Aby go pobrać należy przejść do dziennika „Wyciągi bankowe”, a następnie nacisnąć klawisz „Pobierz”.
W sekcji, która zostanie otwarta, wybierz organizację, jej konto i lokalizację samego pliku (który wcześniej pobrałeś z banku klienta). Kliknij przycisk „Aktualizuj wyciągi”:
Następnie do formacji zobaczysz listę dokumentów: zarówno wyjściowych, jak i wejściowych (w szczególności usługi instytucji bankowej). Po zakończeniu kontroli należy kliknąć przycisk „Pobierz” - system automatycznie utworzy niezbędne dokumenty zgodnie z listą zawierającą niezbędne dowody księgowe.
Jeśli zdarzy się, że system nie znajdzie kontrahenta w bazie 1C, utworzy nowego. Jest nawet możliwe, że kontrahent istnieje w bazie, ale z innymi szczegółami.
Jeśli korzystasz z pozycji przepływu środków pieniężnych, pamiętaj o ich wypełnieniu na liście.
Jeżeli w istniejących dokumentach nie ma kont księgowych, wypełnij je w rejestrze informacyjnym o nazwie „Rachunki do rozliczeń z kontrahentami”. Można je ustawić zarówno dla umowy czy kontrahenta, jak i dla całej dokumentacji.
W procesie pracy w każdej organizacji dochodzi do interakcji z innymi firmami (organizacjami). Należy dokonać płatności za zaległe towary, roboty budowlane, usługi, podatki i inne płatności. Obecnie proces ten odbywa się poprzez system Klient-Bank. Program ten jest instalowany przez pracowników banku na komputerze pracownika firmy w celu dokonywania płatności i ładowania zleceń płatniczych do programu, w którym prowadzona jest księgowość. Przyjrzyjmy się, jak wyciągi bankowe są ładowane do 1C.
Przesyłanie wyciągów z programu Klient-Bank
Aby pobrać wyciąg z programu Klient-Bank należy:
- Wygeneruj wyciąg za wymagany okres;
- Wyeksportuj go do pliku tekstowego, aby przesłać dane.
Eksport następuje po kliknięciu przycisku „Eksportuj”, „Eksportuj” lub podobnego, w różnych programach Klienta-Banku przycisk ten nazywa się inaczej. Wygenerowany plik jest przesyłany w celu eksportu do żądanego folderu, wzdłuż określonej ścieżki.
Przed tabelaryczną częścią dokumentu, w prawym rogu znajduje się przycisk „Więcej”, kliknij na niego, pojawi się okno z listą funkcji, wybierz w nim pozycję „Wymień z bankiem”.
- Organizacja, za pośrednictwem której będą pobierane zlecenia płatnicze;
- Konto bankowe organizacji.
Kliknij „Pobierz” u dołu dokumentu, a następnie w części tabelarycznej wszystkie wyciągi z banku zostaną załadowane do programu „1C: Księgowość”. Następnie przeglądamy raport o przesłanym pliku i przystępujemy do realizacji zleceń płatniczych.
Możesz ustawić automatyczne przetwarzanie dokumentów płatniczych po otrzymaniu i obciążeniu. Aby to zrobić, musisz skonfigurować.
Możesz wybrać dokument „Konfiguracja z Klientem-Bankiem”:
- Klikając przycisk „Ustawienia” znajdujący się na dole dokumentu „Wymiana z bankiem”;
- W arkuszu „Wyciągi bankowe” po kliknięciu przycisku „Więcej” wybierz z listy pozycję „Załóż wymianę z bankiem”.
W ustawieniach wypełnij pola:
- Wskazujemy rachunek bankowy, z którego będą pobierane wyciągi;
- Nazwa programu jest wybierana z listy dostarczonej przez programistów - to jest program, z którym pracujesz. Następnie otwierają się pola „Prześlij plik z 1C Accounting” i „Pobierz plik z 1C Accounting”. „Prześlij plik z księgowości 1C” tylko wtedy, gdy w bazie danych 1C zostaną wygenerowane wychodzące zlecenia płatnicze, a następnie przesłane do Klienta-Banku;
Warunkiem, który należy spełnić, jest nazwa pliku do pobrania w 1C, musi ona odpowiadać nazwie pliku do pobrania z programu Klient-Bank.
- Na dole ustawień otwierają się dwa pola, lewe pokazuje dane do przesłania, a prawe dane do pobrania.
W polu „Po zaksięgowaniu automatycznie księguj” wskazane jest zaznaczenie dwóch checkboxów na pozycjach „Wpływ na rachunek bieżący” i „Odpisanie z rachunku bieżącego”, w tym przypadku zlecenia płatnicze będą realizowane automatycznie, co w przypadku przyszłość należy jedynie dwukrotnie sprawdzić, bez wchodzenia w każdy z nich.
Po wgraniu zleceń płatniczych należy dokładnie sprawdzić „Rodzaj transakcji” oraz utworzone zapisy księgowe i w przypadku wykrycia błędów wprowadzić poprawki.
Przesyłanie wyciągów z programu bankowego do 1C to bardzo wygodna procedura, która znacznie ułatwia pracę działu księgowości, znacznie oszczędzając czas pracowników.
Wprowadzanie wyciągów bankowych w programie 1C 8.3 Księgowość 3.0 odbywa się:
- Ręczne wprowadzanie wyciągów bankowych;
Dane o wpływach i obciążeniach środków w 1C 8.3 są wprowadzane w dzienniku wyciągów bankowych. Magazyn znajduje się w dziale Bank i Kasa:
Aby ręcznie wprowadzić wyciąg do programu, należy kliknąć przycisk w formularzu dziennika. Wstęp lub książka. Odpisanie.
Istnieje inny sposób ręcznego wprowadzania wyciągów bankowych: na podstawie innych dokumentów. Następnie dane paragonu i odpisu zostaną uzupełnione automatycznie zgodnie z dokumentami - podstawą.
- : sporządzone na podstawie faktury dla kupującego, wezwania do zapłaty, wydania gotówki, sprzedaży (ustawa, faktura) i innych dokumentów.
- ZDementuj Pismotrudne środki: sporządzony na podstawie dokumentów Faktura od dostawcy, Paragon (akt, faktura) itp.
Zgodnie z otrzymanymi wyciągami bankowymi dotyczącymi przepływów pieniężnych księgowy wprowadza informacje do programu 1C:
Wpływ na rachunek bieżący w 1C 8.3
Aby wprowadzić dane dotyczące wpływów gotówkowych do programu 1C 8.3, kliknij książka Wstęp i wybierz właściwy typ operacji w dokumencie. Od tego zależy zestaw dostępnych szczegółów formularza.
Aby zlecić kupującemu zapłatę za zamówienie z tytułu przyszłej dostawy towaru, wybierz rodzaj operacji - Płatność przez kupującego. Wskazujemy organizację – Trading House „Complex”. Jeżeli w bazie danych znajduje się tylko jedna organizacja, pole Organizacja nie jest widoczne w formularzu. Pole to staje się widoczne tylko wtedy, gdy w bazie danych znajduje się kilka organizacji.
Pole Rachunek bankowy organizacji, Kwota, Płatnik, Rachunki do rozliczania rozliczeń i zaliczek – 62.01 i 62.02 należy wypełnić:
Ponieważ płatność zostanie dokonana przed sprzedażą towaru kupującemu, transakcje 1C 8.3 będą odzwierciedlać przedpłatę na rachunku zaliczki 62.02:
Obciążenie rachunku bieżącego w 1C 8.3
Obciążenie rachunku bieżącego w 1C 8.3 Rachunkowość 3.0 odbywa się zgodnie z książką. Odpisanie z dziennika Wyciągi bankowe. Otwiera się formularz dokumentu, w którym wskazany jest rodzaj operacji i organizacja.
Wybierzmy rodzaj transakcji: Płatność dla dostawcy. Uzupełnijmy dane dotyczące kontrahenta, kwoty i rachunku bankowego organizacji.
Wypełniamy również część tabelaryczną dokumentu: umowa, stawka VAT, cel płatności:
W takim przypadku w 1C 8.3 generowane są następujące transakcje:
Przesyłanie wyciągów z Banku Klienta w 1C 8.3
Praca działu księgowości jest tak zorganizowana, że w ciągu dnia księgowy musi przygotowywać do banku polecenia wypłaty dotyczące transakcji bieżących oraz księgować otrzymane wyciągi bankowe dotyczące transakcji już zrealizowanych przez bank. Praca w 1C 8.3 dotycząca interakcji z bankiem sprowadza się do przetwarzania w programie zleceń płatniczych wychodzących do banku, a następnie wprowadzania danych o transakcjach realizowanych przez bank.
Automatyzacja tego procesu polega na ładowaniu wyciągów bankowych z Banku Klienta do programu 1C i przesyłaniu zleceń płatniczych z programu 1C do Banku Klienta.
Obecnie większość banków obsługuje format wymiany danych za pomocą programów 1C. Załadowanie wyciągów bankowych po zawiązaniu wymiany z bankiem odbywa się z Dziennika Wyciągów Bankowych zgodnie z księgą. Pobierać. Formularz konfiguracji wymiany z bankiem możesz otworzyć bezpośrednio z arkusza Wyciągi bankowe - księga. WIĘCEJ – Wymiana z bankiem:
Konfigurowanie giełdy z bankiem i pobieranie wyciągów bankowych zostało szczegółowo omówione w naszym innym artykule: „.
Według książki Pobierać Dane Klienta Banku są odczytywane przez program 1C i ładowane do dziennika wyciągów bankowych:
Podczas ładowania danych program 1C 8.3 dopasowuje obiekty bazy danych do danych z pliku ładującego. Pojawia się komunikat, że obiekt „nie znaleziono”:
- Według kontrahenta, jeśli nie zostanie znaleziony rachunek bankowy podany w pliku do pobrania ani numer TIN;
- Dla rachunku kontrahenta, jeżeli w pobranym pliku nie odnaleziono numeru rachunku;
- Zgodnie z umową, jeśli właściciel umowy i wymagany rodzaj umowy nie zostaną znalezione w bazie danych 1C;
- Jeżeli w bazie danych znajduje się kilka identycznych obiektów, wybrany zostanie pierwszy z listy i zostanie wygenerowane ostrzeżenie dotyczące zaistniałej sytuacji;
- Przy ponownym przesyłaniu dokumentów program analizuje tylko dane Kwota i Rodzaj płatności. Jeżeli ulegną zmianie, dane zostaną nadpisane.
Jak przesłać kartę płatniczą z 1C 8.3 do Klienta Banku
Możesz przesyłać płatności z programu 1C 8.3 do Banku Klienta:
- Z formularza przetwarzania wymiany z bankiem. Jeśli umieścisz przetwarzanie w "Wybrańcy"„, będzie dostępny z każdego miejsca, w którym pracuje użytkownik;
- Z listy Poleceń płatniczych zgodnie z książką. Rozładować. Po naciśnięciu przycisku. Rozładować Zostanie otwarta giełda z formularzem bankowym.
Szczegółowo omówiliśmy konfigurowanie giełdy z bankiem w celu przesyłania zleceń płatniczych z 1C do Banku Klienta w naszym innym artykule: „”.
Według książki Rozładować Z Dziennika Zleceń Płatniczych dane pobierane są do pliku tekstowego, a następnie przekazywane do Banku Klienta:
Formularz wymiany z bankiem – Prześlij do zakładki banku:
Możesz przestudiować funkcje przetwarzania transakcji bankowych w 1C 8.3: konta księgowe, dokumenty, księgowania, klient banku i poprawnie skonfigurować ustawienia Direct Bank na naszym. Więcej informacji na temat kursu znajdziesz w naszym filmie:
Na stronie możesz zobaczyć nasze inne bezpłatne artykuły i materiały dotyczące konfiguracji:
Wyciąg bankowy w 1C 8.3 Księgowość jest niezbędny, aby odzwierciedlić odpisanie i otrzymanie środków przelewem bankowym. Odzwierciedla informację o stanie rachunków bankowych w danym momencie. Na podstawie wyciągów księgowych przeprowadzane są transakcje na rachunkach osobistych.
Zazwyczaj wyciągi są generowane codziennie. W pierwszej kolejności z banku pobierane są wszystkie rachunki gotówkowe i potwierdzenia debetu. Następnie generowane są bieżące zlecenia płatnicze, które na koniec dnia roboczego przekazywane są do banku.
Zlecenie płatnicze to dokument, który instruuje bank, aby przelał określoną kwotę swoich środków na rachunek jakiegoś odbiorcy. Dokument ten nie zawiera zapisów księgowych.
W 1C: Księgowość 3.0 zlecenia płatnicze są zwykle tworzone na podstawie innych dokumentów, ale można je również tworzyć osobno. Tworzenie można wykonać z poziomu listy tego dokumentu. W tym celu w sekcji „Bank i kasa” wybierz „Zlecenia płatnicze”.
W tym przykładzie rozważymy utworzenie polecenia zapłaty na podstawie dokumentu „Odbiór towarów i usług”. Aby to zrobić, otwórz już wygenerowany potrzebny dokument i wybierz odpowiednią pozycję w menu „Utwórz na podstawie”.
Utworzony dokument zostanie wypełniony automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, wprowadź brakujące dane ręcznie. Pamiętaj, aby podać dane odbiorcy, płatnika, kwotę płatności, jej cel oraz stawkę podatku VAT.
Przesyłanie dowodów płatności z 1C do banku klienta
Najczęściej organizacje przesyłają do banku zlecenia płatnicze pod koniec dnia roboczego. Dzieje się tak po to, aby nie przesyłać wszystkich dokumentów, ale od razu wszystkie zgromadzone w ciągu dnia.
Spójrzmy, jak to się robi w 1C: Księgowość 3.0. Przejdź do formularza listy zleceń płatniczych („Bank i kasa” – „Zlecenia płatnicze”). Kliknij przycisk „Wyślij do banku”.
Formularz przetwarzania otworzy się przed tobą, w nagłówku którego musisz wskazać organizację lub konto oraz okres rozładunku. Na dole formularza wybierz plik, do którego zostaną przesłane dane. Zostanie on utworzony i wypełniony automatycznie. Zaznacz pola wymaganego zlecenia płatniczego i kliknij przycisk „Prześlij”.
Aby zapewnić bezpieczeństwo wymiany danych z bankiem, zostanie wyświetlone odpowiednie okno. Co poinformuje Cię, że plik zostanie usunięty po jego zamknięciu.
1C najprawdopodobniej zaoferuje połączenie z usługą DirectBank. Wyjaśnijmy trochę, co to jest. 1C:DirectBank umożliwia przesyłanie i odbieranie danych z banku bezpośrednio przez 1C. Ta metoda pozwala uniknąć przesyłania dokumentów do plików pośrednich, instalowania i uruchamiania dodatkowych programów.
Aby dowiedzieć się jak ręcznie wystawić zlecenie płatnicze i obciążyć rachunek bieżący, obejrzyj film:
Jak rozładować bank w 1C 8.3 i rozpowszechnić go
Załadowanie wyciągu bankowego do 1C odbywa się przy użyciu tego samego przetwarzania, co przesyłanie zleceń płatniczych. Otwórz zakładkę „Pobierz wyciąg bankowy”. Następnie wybierz żądaną organizację i plik danych (który pobrałeś z banku klienta). Następnie kliknij przycisk „Pobierz”. Wszystkie dane zostaną przesłane z pliku do 1C.
W tym filmie możesz zobaczyć, jak ręcznie odzwierciedlać wpływy od kupującego w 1C: