Pada materi ini kita akan membahas tentang cara menggunakan fungsi laporan bank dan pertukaran dengan bank klien dalam produk perangkat lunak yang disebut “1C 8.3 Accounting 3.0”:
Dimana antarmuka produk perangkat lunak berisi dokumentasi perbankan;
Cara membuat perintah pembayaran baru;
Cara mengunggah slip pembayaran ke bank klien;
Cara mendownload konfirmasi pembayaran dan perintah pembayaran masuk dari bank klien.
Bekerja dengan lembaga perbankan
Skema umum untuk bekerja dengan pernyataan 1C untuk satu hari adalah sebagai berikut:
Kami mengunduh dari bank klien ke produk perangkat lunak 1C: tanda terima untuk hari sebelumnya dan konfirmasi pembayaran keluar kemarin, serta komisi.
Kami menghasilkan perintah pembayaran yang harus dibayar hari ini;
Kami mengunggahnya ke bank klien.
Dan menurut prinsip ini, setiap hari, atau periode lainnya.
Di antarmuka, jurnal laporan bank terletak di bagian yang disebut “Bank dan Kantor Kas”:
Cara menghasilkan perintah pembayaran awal
Perintah pembayaran adalah dokumen yang dibuat dengan tujuan dikirim ke lembaga perbankan. Pesanan ini dapat dicetak dalam formulir bank standar.
Itu dimasukkan berdasarkan “Faktur”, “Kwitansi barang dan jasa” dan berbagai jenis dokumentasi lainnya. Kami menekankan bahwa dokumen tersebut tidak menghasilkan entri akuntansi apa pun. Dan dokumen berikut "Penghapusan dari rekening giro", yang terletak di rantai ini, menciptakan transaksi.
Untuk membuat dokumen baru, Anda perlu membuka jurnal bernama “Pesanan pembayaran” (bagian yang ditunjukkan di atas), lalu tekan tombol bernama “Buat”. Sebagai hasil dari operasi yang dilakukan, formulir dokumen baru akan terbuka.
Anda harus mulai dengan memilih jenis operasi. Pilihan analitik masa depan bergantung pada ini:
Misalnya, pilih "Pembayaran ke Pemasok". Ada persyaratan wajib untuk jenis pembayaran ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:
Organisasi dan akunnya adalah rincian perusahaan kami;
Penerima, perjanjian telah dibuat dan faktur - rincian penerima rekanan yang diperlukan;
Tarif PPN, jumlah dan tujuan pembayaran;
Setelah mengisi semua kolom, Anda harus memeriksa apakah semua detail sudah benar.
Bagaimana cara mengunggah perintah pembayaran dari 1C ke bank klien?
Tahap selanjutnya adalah transfer informasi pembayaran baru ke lembaga perbankan. Biasanya, di perusahaan, hal ini terjadi dalam bentuk berikut: sepanjang hari, akuntan menghasilkan dokumentasi dalam jumlah besar dan pada waktu tertentu, penanggung jawab mengunggah dokumen pembayaran ke dalam produk perangkat lunak perbankan. Pengunggahan dilakukan menggunakan file khusus - 1c_to_kl.txt.
Untuk mengunggah, buka jurnal perintah pembayaran dan klik di bawah judul “Unggah”. Pemrosesan khusus akan terbuka di mana Anda perlu menentukan organisasi dan akunnya. Setelah ini, tunjukkan tanggal yang perlu Anda unggah dan di mana menyimpan file yang dihasilkan 1c_to_kl.txt:
Itu harus dimuat ke bank klien.
Hampir semua klien bank mendukung pengunduhan file seperti “KL_TO_1C.txt”. Ini berisi semua data yang diperlukan tentang pembayaran keluar dan masuk untuk periode yang diperlukan. Untuk mendownloadnya, buka jurnal bernama “Laporan Bank”, lalu tekan tombol bernama “Download”.
Di bagian yang terbuka, pilih organisasi, akunnya, dan lokasi file itu sendiri (yang sebelumnya Anda unduh dari bank klien). Klik tombol “Perbarui Pernyataan”:
Kemudian, untuk pembuatannya, Anda akan melihat daftar dokumen: baik output maupun input (khususnya, layanan lembaga perbankan). Setelah menyelesaikan pemeriksaan, Anda perlu mengklik tombol "Unduh" - sistem akan secara otomatis membuat dokumen yang diperlukan sesuai dengan daftar dengan catatan akuntansi yang diperlukan.
Jika kebetulan sistem tidak menemukan rekanan di database 1C, maka sistem akan membuat yang baru. Bahkan mungkin saja pihak lawan ada di database, tetapi dengan detail yang berbeda.
Jika Anda menggunakan item arus kas, pastikan untuk mengisinya di daftar.
Jika tidak ada akun akuntansi dalam dokumen yang ada, maka isilah dalam daftar informasi yang disebut “Akun penyelesaian dengan pihak lawan”. Mereka dapat diatur baik untuk kontrak atau rekanan, dan untuk semua dokumentasi.
Dalam proses kerjanya, dalam setiap organisasi terjadi interaksi dengan perusahaan (organisasi) lainnya. Pembayaran harus dilakukan untuk barang, pekerjaan, jasa, pajak, dan pembayaran lainnya yang belum dibayar. Saat ini, proses ini terjadi melalui sistem Client-Bank. Program ini diinstal oleh pegawai bank di komputer pegawai perusahaan untuk melakukan pembayaran dan memuat perintah pembayaran ke dalam program di mana akuntansi dilakukan. Mari kita lihat bagaimana laporan bank dimuat ke 1C.
Mengunggah pernyataan dari program Bank Klien
Untuk mengunduh ekstrak dari program Client-Bank, Anda harus:
- Menghasilkan pernyataan untuk periode yang diperlukan;
- Ekspor ke file teks untuk mentransfer data.
Ekspor terjadi ketika Anda mengklik tombol “Ekspor”, “Ekspor” atau yang serupa; dalam program Bank Klien yang berbeda, tombol ini disebut berbeda. File yang dihasilkan diunggah untuk diekspor ke folder yang diinginkan, sepanjang jalur yang telah ditentukan.
Di depan bagian tabel dokumen di sudut kanan kita menemukan tombol "Lainnya", klik di atasnya, sebuah jendela muncul dengan daftar fungsi, pilih item "Tukarkan dengan bank" di dalamnya.
- Organisasi tempat perintah pembayaran akan diunduh;
- Rekening bank organisasi.
Klik “Download” di bagian bawah dokumen dan setelah itu, di bagian tabel, semua laporan dari bank akan dimuat ke dalam program “1C: Accounting”. Setelah ini, kami meninjau laporan pada file yang diunggah dan melanjutkan ke pemrosesan perintah pembayaran.
Anda dapat mengatur pemrosesan otomatis dokumen pembayaran setelah diterima dan didebit. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengkonfigurasi.
Anda dapat memilih dokumen “Pengaturan dengan Bank Klien”:
- Dengan mengklik tombol “Pengaturan” di bagian bawah dokumen “Penukaran dengan bank”;
- Dalam jurnal “Laporan Bank”, pilih item “Siapkan pertukaran dengan bank” dari daftar ketika Anda mengklik tombol “Lainnya”.
Di pengaturan, isi kolom:
- Kami menunjukkan rekening bank dari mana laporan akan diunduh;
- Nama program dipilih dari daftar yang disediakan oleh pengembang - ini adalah program yang sedang Anda kerjakan. Setelah ini, kolom "Unggah file dari 1C Accounting" dan "Unduh file dari 1C Accounting" terbuka. “Unggah file dari 1C Accounting” hanya jika perintah pembayaran keluar dibuat di database 1C dan kemudian diunggah ke Bank Klien;
Syarat yang harus dipenuhi adalah nama file download di 1C, harus sesuai dengan nama file download dari program Client-Bank.
- Di bagian bawah pengaturan, dua bidang terbuka, bidang kiri menunjukkan data unggahan, dan sisi kanan menunjukkan data unduhan.
Pada kolom “Setelah memuat posting secara otomatis”, disarankan untuk menunjukkan dua kotak centang pada posisi “Penerimaan ke rekening giro” dan “Penghapusan dari rekening giro”, dalam hal ini perintah pembayaran akan diproses secara otomatis, yang mana di masa depan hanya perlu dicek ulang tanpa membahasnya satu per satu.
Setelah mengunggah perintah pembayaran, Anda harus hati-hati memeriksa “Jenis transaksi” dan entri akuntansi yang dibuat, dan melakukan koreksi jika ditemukan kesalahan.
Mengunggah laporan dari program perbankan ke 1C adalah prosedur yang sangat mudah yang sangat memudahkan pekerjaan departemen akuntansi, dan secara signifikan menghemat waktu karyawan.
Memasukkan laporan bank pada program 1C 8.3 Accounting 3.0 dilakukan:
- Entri laporan bank secara manual;
Data penerimaan dan pendebetan dana pada 1C 8.3 dimasukkan ke dalam jurnal Laporan Bank. Majalah ini terletak di bagian Bank dan Kas:
Untuk memasukkan ekstrak secara manual ke dalam program, Anda perlu mengklik tombol di formulir jurnal. Tiket masuk atau buku. Penghapusan.
Ada cara lain untuk memasukkan laporan bank secara manual: berdasarkan dokumen lain. Kemudian data penerimaan dan penghapusan terisi secara otomatis sesuai dengan dokumen – alasan.
- : dibuat berdasarkan Faktur kepada pembeli, Permintaan pembayaran, Pengeluaran tunai, Penjualan (akta, faktur) dan dokumen lainnya.
- DENGANDene kitab suciberarti keras: dibuat berdasarkan dokumen Faktur dari pemasok, Kwitansi (akta, faktur), dll.
Berdasarkan laporan arus kas bank yang diterima, akuntan memasukkan informasi ke dalam program 1C:
Tanda terima ke rekening giro di 1C 8.3
Untuk memasukkan data penerimaan kas ke dalam program 1C 8.3, klik buku Penerimaan dan pilih Jenis Operasi yang benar dalam dokumen. Kumpulan detail formulir yang tersedia bergantung pada ini.
Untuk mengatur agar pembeli membayar pesanan karena pengiriman barang di masa depan, pilih jenis operasi - Pembayaran oleh pembeli. Kami menunjukkan organisasi – Trading House “Kompleks”. Jika hanya ada satu organisasi dalam database, maka bidang organisasi tidak ditampilkan dalam formulir. Bidang ini hanya terlihat jika terdapat beberapa organisasi dalam database.
Bidang Rekening Bank organisasi, Jumlah, Pembayar, Rekening untuk akuntansi penyelesaian dan uang muka – 62.01 dan 62.02 wajib diisi:
Karena pembayaran dilakukan sebelum barang dijual kepada pembeli, transaksi 1C 8.3 akan mencerminkan pembayaran di muka pada akun pembayaran di muka 62.02:
Mendebit dari rekening giro di 1C 8.3
Pendebetan dari rekening giro di 1C 8.3 Accounting 3.0 dilakukan sesuai buku. Penghapusan dari jurnal Laporan Bank. Formulir dokumen terbuka, yang menunjukkan jenis operasi dan organisasi.
Mari kita pilih jenis transaksi: Pembayaran ke pemasok. Mari kita isi data rekanan, jumlah, dan rekening bank organisasi.
Kami juga mengisi bagian tabel dokumen: perjanjian, tarif PPN, tujuan pembayaran:
Dalam hal ini, transaksi berikut dihasilkan di 1C 8.3:
Mengunggah laporan dari Bank Klien di 1C 8.3
Pekerjaan departemen akuntansi disusun sedemikian rupa sehingga pada siang hari akuntan harus menyiapkan perintah pembayaran ke bank untuk transaksi saat ini dan memposting laporan bank yang diterima untuk transaksi yang telah dilakukan oleh bank. Pekerjaan di 1C 8.3 interaksi dengan bank direduksi menjadi memproses perintah pembayaran yang masuk ke bank dalam program dan kemudian memasukkan data transaksi yang dilakukan oleh bank.
Otomatisasi proses ini melibatkan memuat laporan bank dari Bank Klien ke dalam program 1C dan mengunggah perintah pembayaran dari program 1C ke Bank Klien.
Saat ini sebagian besar bank mendukung format pertukaran data dengan program 1C. Pemuatan laporan bank setelah melakukan pertukaran dengan bank dilakukan dari Jurnal Laporan Bank sesuai buku. Unduh. Anda dapat membuka formulir pengaturan Penukaran dengan Bank langsung dari buku jurnal Laporan Bank. LEBIH – Tukarkan dengan bank:
Menyiapkan pertukaran dengan bank dan mengunduh laporan bank dibahas secara rinci di artikel kami yang lain: “.
Menurut buku itu Unduh Data Klien Bank dibaca oleh program 1C dan dimuat ke dalam jurnal Laporan Bank:
Saat memuat data, program 1C 8.3 mencocokkan objek database dengan data dari file pemuatan. Pesan bahwa objek “tidak ditemukan” dikeluarkan:
- Oleh pihak lawan, jika rekening bank yang ditentukan dalam file unduhan maupun NPWP tidak ditemukan;
- Untuk rekening pihak lawan, apabila nomor rekening tidak ditemukan pada file download;
- Menurut kontrak, jika pemilik kontrak dan jenis kontrak yang diperlukan tidak ditemukan dalam database 1C;
- Jika ada beberapa objek identik dalam database, objek pertama dari daftar akan dipilih dan peringatan akan dikeluarkan mengenai situasinya;
- Saat mengunggah ulang dokumen, program hanya menganalisis data Jumlah dan Jenis Pembayaran. Jika berubah, data akan ditimpa.
Cara mengunggah kartu pembayaran dari 1C 8.3 ke Bank Klien
Anda dapat mengunggah pembayaran dari program 1C 8.3 ke Bank Klien:
- Dari formulir pemrosesan Bursa dengan Bank. Jika Anda menempatkan pemrosesan di dalamnya "Yang Terpilih"", itu akan dapat diakses dari mana saja tempat pengguna bekerja;
- Dari daftar Perintah Pembayaran menurut buku. Membongkar. Saat Anda menekan tombol. Membongkar Formulir Pertukaran dengan bank terbuka.
Kami membahas secara rinci pengaturan pertukaran dengan bank untuk mengunggah perintah pembayaran dari 1C ke Bank Klien di artikel kami yang lain: “”.
Menurut buku itu Membongkar Dari Jurnal Perintah Pembayaran, data diunduh ke dalam file teks dan kemudian ditransfer ke Bank Klien:
Tukar formulir dengan bank – Tab Unggah ke bank:
Anda dapat mempelajari fitur pemrosesan transaksi perbankan di 1C 8.3: akun akuntansi, dokumen, posting, bank-klien, dan mengkonfigurasi pengaturan Direct Bank dengan benar di kami. Untuk informasi lebih lanjut tentang kursus ini, tonton video kami:
Di situs web Anda dapat melihat artikel dan materi gratis kami yang lain tentang konfigurasi:
Laporan bank dalam 1C 8.3 Akuntansi diperlukan untuk mencerminkan penghapusan dan penerimaan dana melalui transfer bank. Ini mencerminkan informasi tentang status rekening bank saat ini. Berdasarkan laporan akuntansi, transaksi dilakukan pada rekening pribadi.
Biasanya pernyataan dibuat setiap hari. Pertama, semua penerimaan kas dan konfirmasi debit diunduh dari bank. Selanjutnya, perintah pembayaran saat ini dibuat, yang ditransfer ke bank pada akhir hari kerja.
Perintah pembayaran adalah dokumen yang menginstruksikan banknya untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening penerima tertentu. Dokumen ini tidak memiliki entri akuntansi.
Di 1C: Accounting 3.0, perintah pembayaran biasanya dibuat berdasarkan dokumen lain, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah. Pembuatan dapat dilakukan dari formulir daftar dokumen ini. Untuk melakukan ini, di bagian “Bank dan meja kas”, pilih “Pesanan pembayaran”.
Dalam contoh ini, kami akan mempertimbangkan pembuatan perintah pembayaran berdasarkan dokumen “Penerimaan barang dan jasa”. Untuk melakukan ini, buka dokumen yang Anda perlukan dan pilih item yang sesuai di menu “Buat berdasarkan”.
Dokumen yang dibuat akan terisi secara otomatis. Jika ini tidak terjadi, masukkan data yang hilang secara manual. Pastikan untuk menunjukkan rincian penerima, pembayar, jumlah pembayaran, tujuannya dan tarif PPN.
Mengunggah slip pembayaran dari 1C ke bank klien
Paling sering, organisasi mengunggah perintah pembayaran ke bank pada akhir hari kerja. Hal ini terjadi bukan untuk mengunggah setiap dokumen, tetapi untuk mengunggah semua dokumen yang terkumpul sepanjang hari sekaligus.
Mari kita lihat bagaimana hal ini dilakukan di 1C: Accounting 3.0. Buka formulir daftar perintah pembayaran (“Bank dan meja kas” - “Pesanan pembayaran”). Klik tombol “Kirim ke Bank”.
Formulir pemrosesan akan terbuka di depan Anda, di headernya Anda perlu menunjukkan organisasi atau akun dan periode pembongkaran. Di bagian bawah formulir, pilih file tempat data akan diunggah. Itu akan dibuat dan diisi secara otomatis. Centang kotak untuk perintah pembayaran yang diperlukan dan klik tombol “Unggah”.
Untuk memastikan keamanan pertukaran data dengan bank, jendela terkait akan ditampilkan. Yang akan memberi tahu Anda bahwa file tersebut akan dihapus setelah ditutup.
1C kemungkinan besar akan menawarkan Anda untuk terhubung ke layanan DirectBank. Mari kita jelaskan sedikit apa ini. 1C:DirectBank memungkinkan Anda mengirim dan menerima data dari bank secara langsung melalui 1C. Metode ini memungkinkan Anda untuk menghindari mengunggah dokumen ke file perantara, menginstal dan meluncurkan program tambahan.
Untuk mempelajari cara mengeluarkan perintah pembayaran dan mendebit rekening giro secara manual, tonton videonya:
Cara membongkar bank di 1C 8.3 dan mendistribusikannya
Memuat laporan bank ke 1C dilakukan dengan menggunakan proses yang sama seperti mengunggah perintah pembayaran. Buka tab “Unduh Laporan Bank”. Selanjutnya, pilih organisasi yang diinginkan dan file data (yang Anda unduh dari bank klien). Setelah itu, klik tombol “Unduh”. Semua data akan berpindah dari file ke 1C.
Cara merefleksikan kuitansi dari pembeli secara manual di 1C, Anda dapat melihat di video ini: