U ovom ćemo materijalu govoriti o tome kako koristiti funkcionalnost bankovnih izvoda u softverskom proizvodu pod nazivom "1C 8.3 Računovodstvo 3.0" i razmjeni s bankom klijenta:
Kada sučelje softverskog proizvoda sadrži bankovnu dokumentaciju;
Kako kreirati novi nalog za plaćanje;
Kako učitati uplatnice za uplatu klijent banci;
Kako preuzeti potvrdu o uplati i pristigle naloge za plaćanje od banke klijenta.
Rad s bankarskom institucijom
Opća shema za rad s 1C izjavama za jedan dan je sljedeća:
Izvršavamo preuzimanja iz banke klijenta u softverskom proizvodu 1C: potvrde za prethodni dan i potvrde o jučerašnjim odlaznim uplatama, kao i provizije.
Generiramo naloge za plaćanje koje treba platiti danas;
Učitavamo ih u banku klijenta.
I po tom principu svaki dan, ili bilo koji drugi period.
U sučelju se dnevnik bankovnih izvoda nalazi u odjeljku pod nazivom „Banka i blagajna“:
Kako generirati početni nalog za plaćanje
Nalog za plaćanje je dokument koji se izrađuje u svrhu slanja bankovnoj instituciji. Ovaj nalog moguće je ispisati na standardnom bankovnom obrascu.
Unosi se na temelju “Računa”, “Primke robe i usluga” i druge razne vrste dokumentacije. Naglašavamo da dokument ne generira nikakva knjigovodstvena knjiženja. A sljedeći dokument “Otpis s tekućeg računa” koji se nalazi u ovom lancu kreira knjiženja.
Za generiranje novog dokumenta potrebno je otići u dnevnik pod nazivom „Platni nalozi“ (navedeni odjeljak), a zatim pritisnuti tipku pod nazivom „Kreiraj“. Kao rezultat obavljenih operacija otvorit će se novi obrazac dokumenta.
Morate započeti odabirom vrste operacije. Izbor buduće analitike ovisi o ovome:
Na primjer, odaberite "Plaćanje dobavljaču". Za ovu vrstu plaćanja postoje obvezni uvjeti. Među njima su sljedeći:
Organizacija i njen račun su detalji naše tvrtke;
Primatelj, sklopljen je ugovor i faktura - podaci o traženoj drugoj ugovornoj strani-primatelju;
stopu PDV-a, iznos i svrhu plaćanja;
Nakon što ispunite sva polja, morate provjeriti jesu li svi podaci točni.
Kako prenijeti naloge za plaćanje iz 1C u banku klijenta?
Sljedeća faza je prijenos informacija o novim uplatama u bankovnu instituciju. U poduzećima to u pravilu ima sljedeći oblik: tijekom dana računovođe generiraju veliku količinu dokumentacije, au određeno vrijeme odgovorna osoba učitava dokumente o plaćanju u bankarski softverski proizvod. Prijenos se vrši pomoću posebne datoteke - 1c_to_kl.txt.
Za učitavanje idite u Dnevnik naloga i kliknite ispod naslova „Učitaj“. Otvorit će se posebna obrada u kojoj je potrebno navesti organizaciju i njen račun. Nakon toga navedite datume za koje trebate učitati i gdje spremiti rezultirajuću datoteku 1c_to_kl.txt:
Mora se učitati u banku klijenta.
Gotovo svi bankovni klijenti podržavaju preuzimanje datoteke kao što je “KL_TO_1C.txt”. Sadrži sve potrebne podatke o učinku i priljevima za traženo razdoblje. Da biste ga preuzeli, idite u dnevnik pod nazivom “Bankovni izvodi”, a zatim pritisnite tipku pod nazivom “Preuzmi”.
U odjeljku koji se otvori odaberite organizaciju, njen račun i lokaciju same datoteke (koju ste prethodno preuzeli od banke klijenta). Kliknite gumb "Ažuriraj izjave":
Zatim, za formiranje, vidjet ćete popis dokumenata: i izlazne i ulazne (osobito usluge bankarske institucije). Nakon završetka provjere, morat ćete kliknuti na gumb "Preuzmi" - sustav će automatski kreirati potrebne dokumente prema popisu s potrebnim računovodstvenim evidencijama.
Ako se dogodi da sustav ne pronađe drugu ugovornu stranu u bazi podataka 1C, stvorit će novu. Moguće je čak da druga ugovorna strana postoji u bazi podataka, ali s drugačijim detaljima.
Ako koristite stavke novčanog toka, svakako ih ispunite na popisu.
Ako u postojećim dokumentima nema računovodstvenih računa, popunite ih u registru informacija pod nazivom „Računi za poravnanja s drugim ugovornim stranama“. Mogu se postaviti kako za ugovor ili drugu ugovornu stranu, tako i za svu dokumentaciju.
U procesu rada, u svakoj organizaciji, postoji interakcija s drugim tvrtkama (organizacijama). Moraju se izvršiti plaćanja za neplaćena dobra, radove, usluge, poreze i druga plaćanja. Trenutno se ovaj proces odvija kroz sustav klijent-banka. Ovaj program instaliraju zaposlenici banke na računalo zaposlenika tvrtke kako bi izvršili plaćanja i učitali naloge za plaćanje u program u kojem se vodi računovodstvo. Pogledajmo kako se bankovni izvodi učitavaju u 1C.
Učitavanje izvoda iz programa Klijent-Banka
Da biste preuzeli izvod iz programa klijent-banka, morate:
- Generirajte izvod za traženo razdoblje;
- Izvezite ga u tekstualnu datoteku za prijenos podataka.
Izvoz se događa kada kliknete na gumb "Izvoz", "Izvoz" ili nešto slično; u različitim programima Klijent-banka ovaj gumb se drugačije zove. Generirana datoteka se učitava za izvoz u željenu mapu duž unaprijed određene staze.
Ispred tabelarnog dijela dokumenta u desnom kutu nalazimo gumb "Više", kliknite na njega, pojavljuje se prozor s popisom funkcija, u njemu odaberite stavku "Razmjena s bankom".
- Organizacija preko koje će se preuzimati nalozi za plaćanje;
- Bankovni račun organizacije.
Pritisnite “Preuzmi” na dnu dokumenta i nakon toga će se u tabelarnom dijelu svi izvodi iz banke učitati u program “1C: Računovodstvo”. Nakon toga pregledavamo izvješće o učitanoj datoteci i prelazimo na obradu naloga za plaćanje.
Možete postaviti automatsku obradu dokumenata plaćanja po primitku i zaduženju. Da biste to učinili, morate konfigurirati.
Možete odabrati dokument “Podešavanje s klijentom-bankom”:
- Klikom na gumb “Postavke” na dnu dokumenta “Razmjena s bankom”;
- U dnevniku “Bankovni izvodi” s popisa odaberite stavku “Postavi razmjenu s bankom” klikom na gumb “Više”.
U postavkama ispunite polja:
- Označavamo bankovni račun s kojeg će se izvodi preuzimati;
- Naziv programa odabire se s popisa koji su dali programeri - to je program s kojim radite. Nakon toga otvaraju se polja "Učitaj datoteku iz 1C računovodstva" i "Preuzmi datoteku iz 1C računovodstva". "Učitaj datoteku iz 1C računovodstva" samo ako su odlazni nalozi za plaćanje generirani u bazi podataka 1C i zatim učitani u klijent-banku;
Uvjet koji mora biti ispunjen je naziv datoteke za preuzimanje u 1C, mora odgovarati nazivu datoteke za preuzimanje iz programa Klijent-Banka.
- Pri dnu postavki otvaraju se dva polja, lijevo prikazuje upload podatke, a desno download podatke.
U polju “Nakon učitavanja automatski knjiži” preporučljivo je označiti dva checkboxa na pozicijama “Primitak na tekući račun” i “Otpis sa tekućeg računa”, u tom slučaju će se nalozi za plaćanje automatski obrađivati, što u budućnost treba samo dvaput provjeriti bez zalaženja u svaku od njih.
Nakon učitavanja naloga za plaćanje potrebno je pažljivo provjeriti “Vrstu transakcije” i kreirana knjigovodstvena knjiženja te izvršiti ispravke ukoliko se uoče greške.
Prijenos izvoda iz bankarskog programa u 1C vrlo je zgodan postupak koji značajno olakšava rad računovodstvenog odjela, značajno štedi vrijeme zaposlenika.
Unos bankovnih izvoda u program 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 provodi se:
- Ručni unos bankovnih izvoda;
Podaci o primicima i zaduženjima sredstava u 1C 8.3 upisuju se u dnevnik bankovnih izvoda. Časopis se nalazi u rubrici Banka i blagajna:
Za ručni unos izvoda u program potrebno je kliknuti na gumb u obrascu dnevnika. Ulaznica ili knjiga. Otpisati.
Postoji još jedan način ručnog unosa bankovnih izvoda: na temelju drugih dokumenata. Zatim se podaci o primitku i otpisu automatski popunjavaju prema ispravama – osnovama.
- : sastavlja se na temelju računa kupcu, zahtjeva za plaćanje, izdavanja gotovine, prodaje (akt, račun) i drugih dokumenata.
- SDene sveto pismoteška sredstva: sastavlja se na temelju dokumenata Račun dobavljača, Potvrda (akt, račun) itd.
Prema primljenim bankovnim izvodima o novčanim tokovima, računovođa unosi podatke u program 1C:
Primitak na tekući račun u 1C 8.3
Za unos podataka o novčanim primicima u program 1C 8.3 kliknite knjiga Prijem i odaberite ispravnu vrstu operacije u dokumentu. Skup dostupnih detalja obrasca ovisi o tome.
Kako biste dogovorili da kupac plati narudžbu na račun buduće isporuke robe, odaberite vrstu operacije - Plaćanje od strane kupca. Navodimo organizaciju - trgovačku kuću "Complex". Ako postoji samo jedna organizacija u bazi podataka, polje organizacije se ne prikazuje u obrascu. Ovo polje postaje vidljivo samo ako postoji nekoliko organizacija u bazi podataka.
Polje Žiro račun organizacije, Iznos, Uplatitelj, Računi za obračun obračuna i predujmova – 62.01 i 62.02 potrebno je popuniti:
Budući da se plaćanje vrši prije nego što se roba proda kupcu, transakcije 1C 8.3 odražavat će plaćanje unaprijed na računu za avansno plaćanje 62.02:
Zaduženje tekućeg računa u 1C 8.3
Zaduženje tekućeg računa u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 izvršava se prema knjizi. Otpisati iz časopisa Bank Statements. Otvara se obrazac dokumenta u kojem je naznačena vrsta posla i organizacija.
Odaberite vrstu transakcije: Plaćanje dobavljaču. Ispunimo podatke o ugovornoj strani, iznosu i bankovnom računu organizacije.
Ispunjavamo i tablični dio dokumenta: ugovor, stopa PDV-a, svrha plaćanja:
U ovom slučaju, sljedeće se transakcije generiraju u 1C 8.3:
Učitavanje izvoda iz banke klijenta u 1C 8.3
Rad računovodstva je strukturiran na način da knjigovođa tijekom dana mora pripremiti naloge za plaćanje banci za tekuće transakcije i knjižiti primljene bankovne izvode za transakcije koje je banka već obavila. Rad u 1C 8.3 na interakciji s bankom svodi se na obradu naloga za plaćanje koji odlaze u banku u programu i zatim unos podataka o transakcijama koje je izvršila banka.
Automatizacija ovog procesa uključuje učitavanje bankovnih izvoda iz Banke klijenta u program 1C i učitavanje naloga za plaćanje iz programa 1C u Banku klijenta.
Trenutno većina banaka podržava format razmjene podataka s programima 1C. Učitavanje bankovnih izvoda nakon uspostavljanja mjenjačnice s bankom vrši se iz Dnevnika bankovnih izvoda prema knjizi. preuzimanje datoteka. Obrazac za podešavanje Razmjene s bankom možete otvoriti izravno iz dnevnika - knjige bankovnih izvoda. VIŠE – Zamjena s bankom:
Postavljanje razmjene s bankom i preuzimanje bankovnih izvoda detaljno je objašnjeno u našem drugom članku: “.
Prema knjizi preuzimanje datoteka Podatke o klijentu banke čita program 1C i učitava u dnevnik bankovnih izvoda:
Prilikom učitavanja podataka, program 1C 8.3 spaja objekte baze podataka s podacima iz datoteke za učitavanje. Izdaje se poruka da objekt "nije pronađen":
- Prema drugoj ugovornoj strani, ako se ne pronađe niti bankovni račun naveden u datoteci za preuzimanje niti PIB;
- Za račun druge ugovorne strane, ako broj računa nije pronađen u datoteci za preuzimanje;
- Prema ugovoru, ako vlasnik ugovora i tražena vrsta ugovora nisu pronađeni u bazi podataka 1C;
- Ukoliko u bazi postoji više identičnih objekata, odabire se prvi s popisa i izdaje se upozorenje o nastaloj situaciji;
- Prilikom ponovnog učitavanja dokumenata, program analizira samo podatke o iznosu i vrsti plaćanja. Ako se promijene, podaci se prebrišu.
Kako učitati platnu karticu iz 1C 8.3 klijentu banke
Možete prenijeti uplate iz programa 1C 8.3 u banku klijenta:
- Iz obrasca za razmjenu s bankom. Ako stavite obradu u "Odabrani"“, bit će mu dostupan s bilo kojeg mjesta gdje korisnik radi;
- Iz popisa Nalozi za plaćanje prema knjiž. Istovariti. Kada pritisnete tipku. Istovariti Otvara se obrazac Zamjena s bankom.
Detaljno smo razgovarali o postavljanju razmjene s bankom za učitavanje naloga za plaćanje iz 1C u banku klijenta u našem drugom članku: "".
Prema knjizi Istovariti Iz Dnevnika platnih naloga podaci se preuzimaju u tekstualnu datoteku i potom prenose u Banku klijenta:
Obrazac za razmjenu s bankom – Prenesi na karticu banke:
Možete proučiti značajke obrade bankovnih transakcija u 1C 8.3: računovodstveni računi, dokumenti, knjiženja, banka-klijent i ispravno konfigurirati postavke Direct Bank na našem. Za više informacija o tečaju pogledajte naš video:
Na web stranici možete vidjeti naše druge besplatne članke i materijale o konfiguracijama:
Bankovni izvod u 1C 8.3 Računovodstvo je neophodan za odraz otpisa i primitka sredstava bankovnim prijenosom. Odražava informacije o statusu bankovnih računa u trenutnom trenutku. Na temelju knjigovodstvenih iskaza obavlja se promet po osobnim računima.
Izvodi se obično generiraju dnevno. Najprije se preuzimaju svi blagajnički računi i potvrde zaduženja iz banke. Zatim se generiraju tekući nalozi za plaćanje koji se na kraju radnog dana prenose u banku.
Nalog za plaćanje je dokument kojim se svojoj banci nalaže da prenese određeni iznos svojih sredstava na račun nekog primatelja. Ovaj dokument nema knjigovodstvena knjiženja.
U 1C: Računovodstvo 3.0 nalozi za plaćanje obično se kreiraju na temelju drugih dokumenata, ali se mogu kreirati i zasebno. Izrada se može izvršiti iz obrasca liste ovog dokumenta. Za to u odjeljku “Banka i blagajna” odaberite “Nalozi za plaćanje”.
U ovom primjeru razmotrit ćemo kreiranje naloga za plaćanje na temelju dokumenta „Primka robe i usluga“. Da biste to učinili, otvorite već generirani dokument koji vam je potreban i odaberite odgovarajuću stavku u izborniku "Stvori na temelju".
Izrađeni dokument će se automatski popuniti. Ako se to ne dogodi, podatke koji nedostaju unesite ručno. Obavezno navedite podatke o primatelju, uplatitelju, iznosu uplate, namjeni i stopi PDV-a.
Prijenos uplatnica iz 1C u banku klijenta
Organizacije najčešće učitavaju naloge za plaćanje u banku na kraju radnog dana. To se događa kako se ne bi učitali svi dokumenti, već kako bi se odjednom učitali svi oni koji su se nakupili tijekom dana.
Pogledajmo kako se to radi u 1C: Računovodstvo 3.0. Idite na obrazac za popis naloga za plaćanje (“Banka i blagajna” - “Nalozi za plaćanje”). Kliknite na gumb "Pošalji u banku".
Pred Vama će se otvoriti obrazac za obradu u čijem zaglavlju je potrebno naznačiti organizaciju ili račun te razdoblje istovara. Na dnu obrasca odaberite datoteku u koju će se učitati podaci. Bit će kreiran i popunjen automatski. Označite kvadratiće za tražene naloge za plaćanje i kliknite na gumb “Učitaj”.
Kako bi se osigurala sigurnost razmjene podataka s bankom, prikazat će se odgovarajući prozor. Što će vas obavijestiti da će datoteka biti izbrisana nakon zatvaranja.
1C će vam najvjerojatnije ponuditi da se povežete s uslugom DirectBank. Objasnimo malo što je to. 1C:DirectBank vam omogućuje prijenos i primanje podataka iz banke izravno putem 1C. Ova metoda omogućuje izbjegavanje učitavanja dokumenata u međudatoteke, instaliranje i pokretanje dodatnih programa.
Kako izdati nalog za plaćanje i ručno teretiti tekući račun pogledajte video:
Kako rasteretiti banku u 1C 8.3 i distribuirati je
Učitavanje bankovnog izvoda u 1C provodi se istom obradom kao i učitavanje naloga za plaćanje. Otvorite karticu "Preuzmi bankovni izvod". Zatim odaberite željenu organizaciju i podatkovnu datoteku (koju ste preuzeli od banke klijenta). Nakon toga kliknite na gumb "Preuzmi". Svi podaci će ići iz datoteke u 1C.
U ovom videu možete vidjeti kako ručno prikazati račune od kupca u 1C: