In diesem Material werden wir darüber sprechen, wie man die Funktionalität von Kontoauszügen und den Austausch mit einer Kundenbank in einem Softwareprodukt namens „1C 8.3 Accounting 3.0“ nutzt:
Wenn die Softwareproduktschnittstelle Bankdokumentation enthält;
So erstellen Sie einen neuen Zahlungsauftrag;
So laden Sie Einzahlungsscheine zur Zahlung an die Kundenbank hoch;
So laden Sie Zahlungsbestätigungen und eingehende Zahlungsaufträge von der Kundenbank herunter.
Zusammenarbeit mit einem Bankinstitut
Das allgemeine Schema für die Arbeit mit 1C-Anweisungen für einen einzelnen Tag ist wie folgt:
Wir führen Downloads von der Kundenbank im 1C-Softwareprodukt durch: Quittungen für den Vortag und Bestätigung der gestrigen Zahlungsausgänge sowie Provisionen.
Wir generieren Zahlungsaufträge, die heute bezahlt werden müssen;
Wir laden sie in die Kundenbank hoch.
Und nach diesem Prinzip jeden Tag oder zu jedem anderen Zeitpunkt.
In der Benutzeroberfläche befindet sich das Kontoauszugsjournal im Abschnitt „Bank- und Kassenbüro“:
So erstellen Sie einen ersten Zahlungsauftrag
Ein Zahlungsauftrag ist ein Dokument, das zum Zweck der Übermittlung an ein Bankinstitut erstellt wird. Diese Bestellung kann in einem Standard-Bankformular ausgedruckt werden.
Die Erfassung erfolgt auf Grundlage der „Rechnung“, des „Waren- und Leistungseingangs“ und verschiedener anderer Dokumentationen. Wir betonen, dass das Dokument keine Buchhaltungseinträge generiert. Und der folgende Beleg „Ausbuchung vom Girokonto“, der sich in dieser Kette befindet, erstellt Buchungen.
Um ein neues Dokument zu erstellen, müssen Sie zum Journal „Zahlungsaufträge“ (siehe oben) gehen und dann die Taste „Erstellen“ drücken. Als Ergebnis der abgeschlossenen Vorgänge wird ein neues Dokumentformular geöffnet.
Sie müssen zunächst die Art der Operation auswählen. Die Wahl zukünftiger Analysen hängt davon ab:
Wählen Sie beispielsweise „Zahlung an Lieferant“ aus. Für diese Zahlungsart gelten zwingende Voraussetzungen. Dazu gehören die folgenden:
Die Organisation und ihr Konto sind die Angaben unseres Unternehmens;
Empfänger, es wurde ein Vertrag geschlossen und eine Rechnung – Angaben zum erforderlichen Gegenpartei-Empfänger;
Mehrwertsteuersatz, Höhe und Zweck der Zahlung;
Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, müssen Sie überprüfen, ob alle Angaben korrekt sind.
Wie lade ich Zahlungsaufträge von 1C zur Kundenbank hoch?
Der nächste Schritt ist die Übermittlung von Informationen über neue Zahlungen an das Bankinstitut. In Unternehmen geschieht dies in der Regel so: Über den Tag verteilt erstellen Buchhalter eine große Menge an Dokumentationen und zu einem bestimmten Zeitpunkt lädt die verantwortliche Person Zahlungsdokumente in das Banksoftwareprodukt hoch. Das Hochladen erfolgt über eine spezielle Datei – 1c_to_kl.txt.
Zum Hochladen gehen Sie zum Zahlungsauftragsjournal und klicken unter der Überschrift „Hochladen“. Es öffnet sich eine spezielle Verarbeitung, in der Sie die Organisation und ihr Konto angeben müssen. Geben Sie anschließend die Daten an, für die Sie den Upload durchführen möchten, und geben Sie an, wo die resultierende Datei 1c_to_kl.txt gespeichert werden soll:
Es muss in die Kundenbank geladen werden.
Fast alle Bankkunden unterstützen den Download einer Datei wie „KL_TO_1C.txt“. Es enthält alle notwendigen Daten zu Ausgangs- und Zahlungseingängen für den gewünschten Zeitraum. Um es herunterzuladen, gehen Sie zum Journal „Kontoauszüge“ und drücken Sie dann die Taste „Download“.
Wählen Sie im sich öffnenden Abschnitt die Organisation, ihr Konto und den Speicherort der Datei selbst aus (die Sie zuvor von der Kundenbank heruntergeladen haben). Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auszüge aktualisieren“:
Anschließend sehen Sie für die Gründung eine Liste von Dokumenten: sowohl Ausgabe- als auch Eingabedokumente (insbesondere Dienstleistungen eines Bankinstituts). Nach Abschluss der Prüfung müssen Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“ klicken – das System erstellt automatisch die erforderlichen Dokumente gemäß der Liste mit den erforderlichen Buchhaltungsunterlagen.
Sollte es vorkommen, dass das System keine Gegenpartei in der 1C-Datenbank findet, erstellt es eine neue. Es ist sogar möglich, dass die Gegenpartei in der Datenbank existiert, allerdings mit anderen Angaben.
Wenn Sie Cashflow-Positionen verwenden, füllen Sie diese unbedingt in der Liste aus.
Wenn in den vorhandenen Dokumenten keine Buchhaltungskonten vorhanden sind, füllen Sie diese im Informationsregister „Konten für Abrechnungen mit Gegenparteien“ aus. Sie können sowohl für den Vertrag oder die Gegenpartei als auch für die gesamte Dokumentation festgelegt werden.
Im Arbeitsprozess findet in jeder Organisation eine Interaktion mit anderen Unternehmen (Organisationen) statt. Für ausstehende Waren, Arbeiten, Dienstleistungen, Steuern und sonstige Zahlungen sind Zahlungen zu leisten. Derzeit erfolgt dieser Prozess über das Client-Bank-System. Dieses Programm wird von Bankmitarbeitern auf dem Computer eines Firmenmitarbeiters installiert, um Zahlungen durchzuführen und Zahlungsaufträge in das Programm zu laden, in dem die Buchhaltung durchgeführt wird. Schauen wir uns an, wie Kontoauszüge in 1C geladen werden.
Hochladen von Kontoauszügen aus dem Client-Bank-Programm
Um einen Auszug aus dem Client-Bank-Programm herunterzuladen, müssen Sie:
- Erstellen Sie eine Abrechnung für den erforderlichen Zeitraum;
- Exportieren Sie es in eine Textdatei, um Daten zu übertragen.
Der Export erfolgt, wenn Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“, „Exportieren“ oder eine ähnliche Schaltfläche klicken. In verschiedenen Client-Bank-Programmen wird diese Schaltfläche unterschiedlich bezeichnet. Die generierte Datei wird zum Exportieren entlang eines vorgegebenen Pfads in den gewünschten Ordner hochgeladen.
Vor dem tabellarischen Teil des Dokuments in der rechten Ecke finden wir die Schaltfläche „Mehr“, klicken Sie darauf, es erscheint ein Fenster mit einer Liste von Funktionen, wählen Sie darin den Punkt „Umtausch mit Bank“.
- Die Organisation, über die Zahlungsaufträge heruntergeladen werden;
- Bankkonto der Organisation.
Klicken Sie unten im Dokument auf „Herunterladen“ und anschließend werden im tabellarischen Teil alle Kontoauszüge der Bank in das Programm „1C: Accounting“ geladen. Anschließend überprüfen wir den Bericht zur hochgeladenen Datei und fahren mit der Bearbeitung der Zahlungsaufträge fort.
Sie können die automatische Verarbeitung von Zahlungsbelegen bei Eingang und Belastung einrichten. Dazu müssen Sie konfigurieren.
Sie können das Dokument „Einrichtung mit Kunde-Bank“ auswählen:
- Durch Klicken auf die Schaltfläche „Einstellungen“ unten im Dokument „Umtausch mit der Bank“;
- Wählen Sie im Journal „Kontoauszüge“ aus der Liste den Punkt „Austausch mit der Bank einrichten“ aus, indem Sie auf die Schaltfläche „Mehr“ klicken.
Füllen Sie in den Einstellungen die Felder aus:
- Wir geben das Bankkonto an, von dem die Kontoauszüge heruntergeladen werden;
- Der Name des Programms wird aus der von den Entwicklern bereitgestellten Liste ausgewählt – das ist das Programm, mit dem Sie arbeiten. Danach öffnen sich die Felder „Datei von 1C Accounting hochladen“ und „Datei von 1C Accounting herunterladen“. „Datei aus 1C-Buchhaltung hochladen“ nur, wenn ausgehende Zahlungsaufträge in der 1C-Datenbank generiert und dann in die Kundenbank hochgeladen werden;
Voraussetzung dafür ist, dass der Name der Download-Datei in 1C mit dem Namen der Download-Datei aus dem Client-Bank-Programm übereinstimmt.
- Unten in den Einstellungen öffnen sich zwei Felder, das linke zeigt Upload-Daten und die rechte Seite zeigt Download-Daten.
Im Feld „Nach dem Laden automatisch buchen“ empfiehlt es sich, bei den Positionen „Eingang auf das Girokonto“ und „Ausbuchung vom Girokonto“ zwei Checkboxen anzukreuzen, in diesem Fall werden Zahlungsaufträge automatisch verarbeitet, die in der Zukunft muss nur noch einmal überprüft werden, ohne auf jeden einzelnen einzugehen.
Nach dem Hochladen von Zahlungsaufträgen sollten Sie die „Art der Transaktion“ und die erstellten Buchungen sorgfältig prüfen und bei Fehlern Korrekturen vornehmen.
Das Hochladen von Kontoauszügen aus einem Bankprogramm in 1C ist ein sehr komfortables Verfahren, das die Arbeit der Buchhaltung erheblich erleichtert und den Mitarbeitern deutlich Zeit spart.
Die Eingabe von Kontoauszügen im Programm 1C 8.3 Accounting 3.0 erfolgt wie folgt:
- Manuelle Eingabe von Kontoauszügen;
Daten zu Geldeingängen und -belastungen in 1C 8.3 werden im Kontoauszugsjournal erfasst. Das Magazin finden Sie im Bereich Bank und Kasse:
Um einen Auszug manuell in das Programm einzugeben, müssen Sie im Journalformular auf die Schaltfläche klicken. Eintritt oder Buchung. Abschreiben.
Es gibt eine andere Möglichkeit, Kontoauszüge manuell zu erfassen: auf der Grundlage anderer Dokumente. Anschließend werden die Eingangs- und Abbuchungsdaten automatisch entsprechend den Unterlagen – Begründungen – ausgefüllt.
- : erstellt auf der Grundlage einer Rechnung an den Käufer, einer Zahlungsaufforderung, einer Bargeldausgabe, eines Verkaufs (Akte, Rechnung) und anderer Dokumente.
- MITDene-Schriftharte Mittel: erstellt auf der Grundlage der Dokumente Rechnung des Lieferanten, Quittung (Akte, Rechnung) usw.
Gemäß den erhaltenen Kontoauszügen zu den Cashflows gibt der Buchhalter Informationen in das 1C-Programm ein:
Eingang auf das Girokonto in 1C 8.3
Um Daten zu Geldeingängen in das Programm 1C 8.3 einzugeben, klicken Sie auf Buch Zulassung und wählen Sie den richtigen Vorgangstyp im Dokument aus. Die Menge der verfügbaren Formulardetails hängt davon ab.
Um zu veranlassen, dass der Käufer die Bestellung aufgrund der zukünftigen Warenlieferung bezahlt, wählen Sie die Art des Vorgangs aus – Zahlung durch den Käufer. Wir geben die Organisation an – Handelshaus „Complex“. Wenn in der Datenbank nur eine Organisation vorhanden ist, wird das Organisationsfeld nicht im Formular angezeigt. Dieses Feld wird nur sichtbar, wenn in der Datenbank mehrere Organisationen vorhanden sind.
Das Feld Bankkonto der Organisation, Betrag, Zahler, Konten für die Abrechnung von Abrechnungen und Vorschüssen – 62.01 und 62.02 muss ausgefüllt werden:
Da die Zahlung erfolgt, bevor die Ware an den Käufer verkauft wird, spiegeln die 1C 8.3-Transaktionen die Vorauszahlung auf dem Vorauszahlungskonto 62.02 wider:
Abbuchung von einem Girokonto in 1C 8.3
Die Abbuchung von einem Girokonto in 1C 8.3 Accounting 3.0 erfolgt buchmäßig. Abschreiben aus dem Kontoauszugsjournal. Es öffnet sich ein Dokumentenformular, in dem die Art des Betriebs und der Organisation angegeben sind.
Wählen wir den Transaktionstyp aus: Zahlung an Lieferanten. Geben Sie die Daten zur Gegenpartei, zum Betrag und zum Bankkonto der Organisation ein.
Wir füllen auch den tabellarischen Teil des Dokuments aus: Vereinbarung, Mehrwertsteuersatz, Zahlungszweck:
In diesem Fall werden in 1C 8.3 folgende Transaktionen generiert:
Hochladen von Kontoauszügen von der Kundenbank in 1C 8.3
Die Arbeit der Buchhaltung ist so aufgebaut, dass der Buchhalter im Laufe des Tages Zahlungsaufträge an die Bank für laufende Transaktionen vorbereiten und die erhaltenen Kontoauszüge für bereits von der Bank durchgeführte Transaktionen verbuchen muss. Die Arbeit in 1C 8.3 an der Interaktion mit der Bank besteht darin, Zahlungsaufträge, die an die Bank gehen, im Programm zu verarbeiten und anschließend Daten zu den von der Bank durchgeführten Transaktionen einzugeben.
Die Automatisierung dieses Prozesses umfasst das Laden von Kontoauszügen der Kundenbank in das 1C-Programm und das Hochladen von Zahlungsaufträgen aus dem 1C-Programm in die Kundenbank.
Derzeit unterstützen die meisten Banken das Datenaustauschformat mit 1C-Programmen. Das Laden von Kontoauszügen nach der Einrichtung eines Austauschs mit der Bank erfolgt laut Buch aus dem Kontoauszugsjournal. Herunterladen. Sie können das Einrichtungsformular „Umtausch mit der Bank“ direkt im Kontoauszugsjournal öffnen. MEHR – Austausch mit der Bank:
Das Einrichten eines Austauschs mit einer Bank und das Herunterladen von Kontoauszügen wird in unserem anderen Artikel ausführlich besprochen: „.
Laut Buch Herunterladen Bankkundendaten werden vom 1C-Programm gelesen und in das Kontoauszugsjournal geladen:
Beim Laden von Daten gleicht das Programm 1C 8.3 Datenbankobjekte mit Daten aus der Ladedatei ab. Es erscheint die Meldung, dass das Objekt „nicht gefunden“ wurde:
- Per Gegenpartei, wenn weder das in der Download-Datei angegebene Bankkonto noch die TIN gefunden wird;
- Für das Konto der Gegenpartei, wenn die Kontonummer nicht in der Download-Datei gefunden wird;
- Laut Vertrag, wenn der Vertragsinhaber und die erforderliche Vertragsart nicht in der 1C-Datenbank gefunden werden;
- Befinden sich mehrere identische Objekte in der Datenbank, wird das erste aus der Liste ausgewählt und eine Warnung bezüglich der Situation ausgegeben;
- Beim erneuten Hochladen von Dokumenten analysiert das Programm nur die Daten zu Betrag und Zahlungsart. Bei einer Änderung werden die Daten überschrieben.
So laden Sie eine Zahlungskarte von 1C 8.3 auf den Bankkunden hoch
Sie können Zahlungen aus dem 1C 8.3-Programm in die Kundenbank hochladen:
- Aus dem Verarbeitungsformular „Austausch mit Bank“. Wenn Sie die Verarbeitung in platzieren "Die Auserwählten"", es ist von jedem Ort aus zugänglich, an dem der Benutzer arbeitet;
- Aus der Liste der Zahlungsaufträge laut Buch. Entladen. Wenn Sie die Taste drücken. Entladen Das Formular „Umtausch mit Bank“ wird geöffnet.
Die Einrichtung eines Austauschs mit einer Bank zum Hochladen von Zahlungsaufträgen von 1C zur Client Bank haben wir in unserem anderen Artikel ausführlich besprochen: „“.
Laut Buch Entladen Aus dem Zahlungsauftragsjournal werden die Daten in eine Textdatei heruntergeladen und dann an die Kundenbank übertragen:
Umtauschformular mit der Bank – Registerkarte „Auf Bank hochladen“:
Sie können die Funktionen der Verarbeitung von Banktransaktionen in 1C 8.3 studieren: Buchhaltungskonten, Dokumente, Buchungen, Bank-Client und die Direct Bank-Einstellungen auf unserem richtig konfigurieren. Weitere Informationen zum Kurs finden Sie in unserem Video:
Auf der Website können Sie unsere anderen kostenlosen Artikel und Materialien zu Konfigurationen sehen:
Ein Kontoauszug in 1C 8.3 Buchhaltung ist erforderlich, um die Abschreibung und den Erhalt von Geldern per Banküberweisung widerzuspiegeln. Es spiegelt Informationen über den Status von Bankkonten zum aktuellen Zeitpunkt wider. Auf der Grundlage von Buchhaltungsabrechnungen werden Transaktionen auf Privatkonten durchgeführt.
Typischerweise werden Kontoauszüge täglich erstellt. Zunächst werden alle Kassenbelege und Belastungsbestätigungen von der Bank heruntergeladen. Anschließend werden aktuelle Zahlungsaufträge generiert, die am Ende des Arbeitstages an die Bank übermittelt werden.
Ein Zahlungsauftrag ist ein Dokument, das die Bank anweist, einen bestimmten Geldbetrag auf das Konto eines Empfängers zu überweisen. Dieses Dokument enthält keine Buchhaltungseinträge.
In 1C: Accounting 3.0 werden Zahlungsaufträge in der Regel auf Basis anderer Dokumente erstellt, können aber auch separat erstellt werden. Die Erstellung kann aus der Listenform dieses Dokuments erfolgen. Wählen Sie dazu im Bereich „Bank und Kasse“ den Punkt „Zahlungsaufträge“ aus.
In diesem Beispiel betrachten wir die Erstellung eines Zahlungsauftrags auf Basis des Dokuments „Waren- und Dienstleistungseingang“. Öffnen Sie dazu das bereits generierte Dokument, das Sie benötigen, und wählen Sie im Menü „Erstellen basierend auf“ den entsprechenden Eintrag aus.
Das erstellte Dokument wird automatisch ausgefüllt. Sollte dies nicht der Fall sein, geben Sie die fehlenden Daten manuell ein. Geben Sie unbedingt die Daten des Empfängers, des Zahlers, die Höhe der Zahlung, ihren Verwendungszweck und den Mehrwertsteuersatz an.
Einzahlungsscheine von 1C zur Kundenbank hochladen
Am häufigsten laden Organisationen Zahlungsaufträge am Ende des Arbeitstages bei der Bank hoch. Dies geschieht, um nicht jedes Dokument hochzuladen, sondern um alle im Laufe des Tages gesammelten Dokumente auf einmal hochzuladen.
Schauen wir uns an, wie dies in 1C: Accounting 3.0 geschieht. Gehen Sie zum Formular für die Liste der Zahlungsaufträge („Bank und Kasse“ – „Zahlungsaufträge“). Klicken Sie auf die Schaltfläche „An Bank senden“.
Vor Ihnen öffnet sich ein Bearbeitungsformular, in dessen Kopfzeile Sie die Organisation bzw. das Konto und den Entladezeitraum angeben müssen. Wählen Sie unten im Formular die Datei aus, in die die Daten hochgeladen werden sollen. Es wird automatisch erstellt und ausgefüllt. Markieren Sie die Kästchen der gewünschten Zahlungsaufträge und klicken Sie auf die Schaltfläche „Hochladen“.
Um die Sicherheit des Datenaustauschs mit der Bank zu gewährleisten, wird ein entsprechendes Fenster angezeigt. Dadurch werden Sie darüber informiert, dass die Datei nach dem Schließen gelöscht wird.
1C wird Ihnen höchstwahrscheinlich anbieten, sich mit dem DirectBank-Dienst zu verbinden. Lassen Sie uns ein wenig erklären, was das ist. Mit 1C:DirectBank können Sie Daten von der Bank direkt über 1C senden und empfangen. Mit dieser Methode können Sie das Hochladen von Dokumenten in Zwischendateien sowie das Installieren und Starten zusätzlicher Programme vermeiden.
Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie Sie einen Zahlungsauftrag erteilen und ein Girokonto manuell belasten:
So entladen Sie eine Bank in 1C 8.3 und verteilen sie
Das Laden eines Kontoauszugs in 1C erfolgt auf die gleiche Weise wie das Hochladen von Zahlungsaufträgen. Öffnen Sie den Reiter „Kontoauszug herunterladen“. Wählen Sie als Nächstes die gewünschte Organisation und die Datendatei aus (die Sie von der Kundenbank heruntergeladen haben). Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Herunterladen“. Alle Daten werden von der Datei an 1C übertragen.
In diesem Video können Sie sehen, wie Sie Quittungen eines Käufers manuell in 1C widerspiegeln: